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Pergunta Frequente

Primeiros Passos da Nova Conta Azul Pro no menu Relatórios

Bruna Silva
Bruna Silva
- Atualizado

Primeiros Passos da Nova Conta Azul Pro no menu Relatórios

Neste artigo você terá acesso a uma série de passo a passos simples e objetivos sobre a nova Conta Azul Pro do menu Relatórios. Você aprenderá como acessar e as características de cada um.

Fluxo de caixa diário

Na nova Conta Azul Pro da plataforma, para acessar o relatório de Fluxo de caixa pode acessar em: Relatórios > Financeiro > Fluxo de caixa diário.
O Fluxo de caixa diário é o controle que acompanha as movimentações financeiras, como as entradas e saídas de dinheiro do caixa. Esse controle é um elemento básico de gestão, porque permite saber se sua empresa tem dinheiro disponível para pagar uma conta ou fazer um investimento, por exemplo.

 

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Fluxo de caixa mensal

Na nova Conta Azul Pro da plataforma, para acessar o relatório de Fluxo de caixa pode acessar em: Relatórios > Financeiro > Fluxo de caixa mensal.
Já o fluxo de caixa mensal é uma forma de controle financeiro que considera pagamentos e recebimentos a cada mês e ano. Diferentemente do acompanhamento operacional (diário), ele dá uma visão geral considerando vendas à vista e a prazo e despesas com fornecedores, pessoal, encargos, tributos e materiais de consumo. 

 

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DRE gerencial

Na nova Conta Azul Pro da plataforma, para acessar o relatório de DRE gerencial pode acessar em: Relatórios > Financeiro > DRE gerencial.
O DRE é um relatório que demonstra o quanto se está ganhando (lucro) ou perdendo (prejuízo) nas operações da empresa. Ele recolhe os dados da sua conta, como receitas de venda, despesas operacionais e financeiras, e, com base nesses dados, oferece uma visão clara dos resultados para entender como está a saúde do seu negócio.
O DRE na plataforma Conta Azul, é demonstrado seguindo de regime de competência.

 

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Posição de contas

Na nova Conta Azul Pro, para acessar o relatório de Posição de contas pode acessar em: Relatórios > Financeiro > Posição de contas.
O relatório de posição de contas tem por objetivo auxiliar no seu controle financeiro, apresentando todos os lançamentos conforme a situação de clientes e fornecedores, e a posição dos recebimentos e pagamentos — o que já foi emitido, o que já foi pago ou recebido e o que falta pagar ou receber.

 

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Análise de Pagamento

Na nova Conta Azul Pro, para acessar o relatório de Análise de pagamento pode acessar em: Relatórios > Financeiro > Análise de pagamento.
O relatório de análise de pagamento agrupa os pagamentos por categorias permitindo uma análise mais profunda dos gastos, como quanto a empresa está gastando com pessoal, despesas administrativas e matéria-prima. Este documento também separa as categorias por centro de custo, assim, você pode visualizar os gastos por áreas da sua empresa.

 

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Análise de Recebimento

Na nova Conta Azul Pro, para acessar o relatório de Análise de recebimento pode acessar em: Relatórios > Financeiro > Análise de recebimento.
Já o relatório de análise de recebimento agrupa os recebimentos por categorias permitindo uma análise mais profunda das receitas, como quanto a empresa está recebendo. Este documento também separa as categorias por centro de custo, assim, você pode visualizar as receitas por áreas da sua empresa.

 

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Vendas por cliente

Na nova Conta Azul Pro, para acessar o relatório de vendas por cliente pode acessar em: Relatórios > Vendas > Vendas por cliente.
Com este relatório, você tem informações confiáveis e atualizadas sobre as suas vendas e pode acessá-las a qualquer hora e de qualquer lugar. Este documento detalha quais são os produtos mais pedidos, apresenta um ranking de vendas por cliente e traz o total líquido das vendas, possibilitando que haja um aprendizado sobre o mercado, a melhora dos processos e, consequentemente, o aumento do faturamento.

 

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Vendas por vendedor

Na nova Conta Azul Pro, para acessar o relatório de Vendas por vendedor pode acessar em: Relatórios > Vendas > Vendas por vendedor.
Outro relatório importante é o vendas por vendedor. Com ele, você mantém o controle sobre a equipe de vendas, tendo sempre um panorama das vendas de um determinado período. 

 

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Mais vendidos

Na nova Conta Azul Pro, para acessar o relatório de Mais vendidos pode acessar em: Relatórios > Vendas > Mais vendidos.
Com este relatório, você tem informações atualizadas sobre quais são os produtos mais vendidos, apresenta um ranking de vendas por cliente e traz o total líquido das vendas, possibilitando que haja um aprendizado sobre o mercado, a melhora dos processos e, consequentemente, o aumento do faturamento.

 

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Itens por cliente

Na nova Conta Azul Pro, para acessar o relatório de Itens por cliente pode acessar em: Relatórios > Vendas > Itens por cliente.
Neste relatório, as informações são apresentadas, primeiramente, em forma de gráfico. Nele, os itens estão separados pelo nome de cada cliente, conforme foi cadastrado no sistema, e você pode identificar quais produtos cada um deles comprou e em qual quantidade. Além dessa visão geral, ainda é possível separar as informações por período, por cliente ou por item, individualmente.

 

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Clientes

Na nova Conta Azul Pro, para acessar o relatório Cliente pode acessar em: Relatórios > Vendas > Clientes.
O relatório de clientes da Conta Azul reúne, de forma enxuta e direta, informações decisivas para auxiliar o seu negócio a ter cada vez mais sucesso. Nele, há filtros que permitem acessar a lista de clientes por cidade e por aniversariante. Sua importância está relacionada a conhecer mais profundamente o cliente e, consequentemente, melhorar o relacionamento com ele.

 

 

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Giro de estoque

Na nova Conta Azul Pro, para acessar o relatório Giro de estoque pode acessar em: Relatórios > Estoque > Giro de estoque.
Este relatório ajuda a controlar o volume do estoque (com os números exatos do saldo inicial e final de cada produto), mostrando a rotatividade dos produtos e auxiliando na programação das compras e da produção. Com as informações, você também pode analisar o custo de armazenamento das mercadorias e reduzir ou aumentar o volume do estoque conforme a necessidade — nem abaixo do nível que ameaça as vendas, nem acima de um patamar que representa perda de dinheiro.

 

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Posição de estoque

Na nova Conta Azul Pro, para acessar o relatório Posição de estoque pode acessar em: Relatórios > Estoque > Posição de estoque.
O relatório de Posição de Estoque, permite que você saiba a quantidade exata dos seus produtos no estoque em um determinado período. Essa visualização é muito importante para entender as movimentações realizadas no seu estoque e prever a quantidade necessária em um determinado período do ano.

 

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