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Pergunta Frequente

Dicas práticas sobre como conciliar lançamentos no banco Itaú

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Importante: O Banco Itaú possui o controle da conta aplicação e conta corrente no mesmo extrato, sendo assim, na Conta Azul, os dois devem ser controlados na mesma conta bancária.

 

Quando utilizado o arquivo OFX, o Banco importa lançamentos de saldos, aplicações e resgates, porém esse valores devem ser ignorados pois, são apenas informativos. Na integração automática do extrato, a Conta Azul não busca esses valores para evitar possíveis erros na conciliação.

 

O saldo inicial deve ser alimentado conforme a última informação de saldo que possui no extrato, a partir da data que deseja iniciar as conciliações. 

Exemplo: Desejo iniciar a conciliação a partir do mês de agosto, então preciso consultar o saldo do último dia de julho, conforme exemplo abaixo, o saldo final da aplicação + saldo final da conta corrente é R$ 12.489,77, sendo a soma dos dois saldos.

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Caso você não saiba o saldo final do mês anterior, você pode encontrar o valor a partir das movimentações do primeiro dia do mês, realizando o cálculo invertido.

Exemplo: Saldo final do dia 03/08: R$9.642,37 + R$3.146,28 + R$7,17 - R$306,00 - R$0,05 = R$12.489,77

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No Itaú, o saldo final do dia será o saldo da aplicação + saldo final da conta corrente: R$ 2.921,94 + R$ 10,00 = R$ 2.931,94.

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Como aparece na Conta Azul:

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Atenção: Existem casos no qual o Banco Itaú traz a informação duplicada no extrato, ou seja, busca o montante e os valores parciais desse valor. Por isso, é necessário escolher de que forma vai conciliar para não duplicar a informação. 

 

Exemplo: Você recebeu um valor de R$ 500,00 referente a dois lançamentos de R$ 250,00. No extrato esse lançamento poderá ser 1x de R$ 500,00 e também 2x de R$ 250,00. O ideal é escolher apenas uma das forma para conciliar.

 

Ações que não devem ser feitas ao usar a Integração Automática do banco Itaú

  1. Criar conta aplicação separada para o controle do saldo;
  2. Conciliar aplicações e resgates;
  3. Conciliar saldos iniciais, parciais e finais;
  4. Importar arquivo OFX;
  5. Informar o saldo final de R$ 10,00 + o saldo da aplicação.

 

Importante: o saldo da coluna Conta Azul, mostra todos os valores que estão cadastrados no Financeiro Contas a Receber e Contas a Pagar e o saldo da Coluna Banco, é o valor informado ao importar o OFX, exceto quando a conta possuir integração automática.

 

Quando houver integração automática e o saldo da Coluna Banco estiver incorreto é necessário abrir chamado e não se deve importar o arquivo OFX.


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