Por que o saldo diário e mensal do fluxo de caixa são inconsistentes?

O Fluxo de Caixa diário apresenta o saldo acumulado dia a dia.

• Soma o saldo anterior com as movimentações do dia.

• Permite acompanhar a evolução do caixa ao longo do período.

   

Já o Fluxo de Caixa mensal apresenta o resultado consolidado do mês.

• Considera a diferença entre receitas e despesas do período.
• Pode exibir resultado negativo, mesmo que o saldo diário esteja positivo.
• O saldo inicial corresponde ao saldo final do mês anterior.