A tela de movimentações da conta é o lugar onde se concentra todas as informações sobre a conta cadastrada, seja ela uma conta bancária, conta caixinha, conta meios de pagamento, ou outras.
Todo lançamento financeiro cadastrado precisa ser atrelado à uma conta. Para que assim, o controle financeiro da sua empresa seja assertivo. Acessando a conta cadastrada na Conta Azul, analise e concilie os lançamentos com o extrato bancário, visualize os saldos diários, e edite as configurações.
Acesse Financeiro > Contas > Clique sobre a conta desejada. Nesta tela, em Ações da conta é possível:
- Editar conta/integração ou Conf. extrato: para editar informações, habilitar ou desabilitar integração automática e configurar emissão de boletos pelo banco,
- Importar extrato (.OFX): para importar o extrato bancário em formato OFX, caso utilize integração manual;
- Ver lançamentos ignorados: Caso algum movimento venha do banco com informações incorretas, é possível ignorá-lo e ele ficará guardado neste local,
- Configurar boletos: para preencher as informações e habilitar a configurar a emissão de boleto registrado pelo seu banco,
- Visualizar outra conta: acessar listagem de contas cadastradas.
Ainda nesta tela, você verá 3 abas: Movimentações, Conciliações Pendentes e Boletos bancários.
Movimentações
Para acompanhar os lançamentos na Conta Azul e os do Extrato Bancário.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
É possível visualizar o saldo atual na Conta Azul, os lançamentos baixados (marcados como Recebidos ou Pagos) na conta, e o saldo por dia:
- Saldo da coluna Banco: calculado a partir da integração automática ou extrato OFX. Ao passar o mouse sobre o saldo da coluna Banco é possível visualizar se ele foi calculado pela integração automática ou OFX.
- Saldo da coluna Conta Azul: calculado a partir dos lançamentos baixados na Conta Azul (valor utilizado em relatórios).
Para que o controle das movimentações seja assertivo, é importante que os valores da coluna Banco e Conta Azul sejam os mesmos. Caso visualize algum lançamento incorreto (que não é desta conta, por exemplo), clique sobre ele para poder editar ou desconciliar.
Dica: O que fazer se o saldo do banco não bate com o da Conta Azul.
Conciliações pendentes
Para conciliar os lançamentos importados do extrato bancário com lançamentos criados na Conta Azul (apenas contas bancárias).
Importante: o lançamento de Saldo inicial sempre aparecerá como Não conciliado, pois ele é um valor inserido como ponto de partida dos saldos. Além disso, ele somará com o valor dos outros lançamentos, editar o saldo inicial não "reinicia" o saldo total da conta.
Boletos bancários
Para controle de boletos, exportação de arquivo de remessa e importar arquivo de retorno. Apenas contas já configuradas de bancos homologados.
