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Pergunta Frequente

Movimentações das contas e o extrato bancário

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

A tela de movimentações da conta é o lugar onde se concentra todas as informações sobre a conta cadastrada, seja ela uma conta bancária, conta caixinha, conta meios de pagamento, ou outras.

Todo lançamento financeiro cadastrado precisa ser atrelado à uma conta. Para que assim, o controle financeiro da sua empresa seja assertivo. Acessando a conta cadastrada na Conta Azul, analise e concilie os lançamentos com o extrato bancário, visualize os saldos diários, e edite as configurações.

Acesse Financeiro > Contas > Clique sobre a conta desejada. Nesta tela, em Ações da conta é possível:

 

Ainda nesta tela, você verá 3 abas: Movimentações, Conciliações Pendentes e Boletos bancários.

 

Movimentações

Para acompanhar os lançamentos na Conta Azul e os do Extrato Bancário.
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É possível visualizar o saldo atual na Conta Azul, os lançamentos baixados (marcados como Recebidos ou Pagos) na conta, e o saldo por dia:

  • Saldo da coluna Banco: calculado a partir da integração automática ou extrato OFX. Ao passar o mouse sobre o saldo da coluna Banco é possível visualizar se ele foi calculado pela integração automática ou OFX.

  • Saldo da coluna Conta Azul: calculado a partir dos lançamentos baixados na Conta Azul (valor utilizado em relatórios).

Para que o controle das movimentações seja assertivo, é importante que os valores da coluna Banco e Conta Azul sejam os mesmos. Caso visualize algum lançamento incorreto (que não é desta conta, por exemplo), clique sobre ele para poder editar ou desconciliar.

 

Dica: Leia o artigo O que fazer se o saldo do banco não bate com o da Conta Azul.

 

Conciliações pendentes

Para conciliar os lançamentos importados do extrato bancário com lançamentos criados na Conta Azul (apenas contas bancárias).

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Importante: o lançamento de Saldo inicial sempre aparecerá como Não conciliado, pois ele é um valor inserido como ponto de partida dos saldos. Além disso, ele somará com o valor dos outros lançamentos, editar o saldo inicial não "reinicia" o saldo total da conta.

 

Boletos bancários

Para controle de boletos, exportação de arquivo de remessa e importar arquivo de retorno. Apenas contas já configuradas de bancos homologados.

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