A tela de movimentações da conta é o lugar onde ficará concentrado todas as informações importantes sobre a conta cadastrada, seja ela uma conta bancária, conta caixinha, conta meios de pagamento, ou outras. Saiba quais são os tipos de contas disponíveis
Todo lançamento financeiro cadastrado precisa ser atrelado à uma conta. Para que assim, o controle financeiro da sua empresa seja assertivo. Acessando a conta cadastrada na Conta Azul, é possível analisar e conciliar os lançamentos com o extrato bancário, visualizar os saldos diários, e editar as configurações.
Acessando a tela de movimentações da conta e o extrato bancário
Na Conta Azul Pro, acesse Financeiro > Contas e clique sobre a conta desejada. Nesta tela, há 3 abas:
- Movimentações: para acompanhar os lançamentos na Conta Azul e os do Extrato Bancário.
- Conciliações pendentes: para conciliar os lançamentos importados do extrato bancário com lançamentos criados na Conta Azul (apenas contas bancárias);
- Boletos bancários: para controle de boletos (apenas contas já configuradas de alguns bancos).
Em Movimentações, é possível visualizar o saldo atual da plataforma, os lançamentos baixados (marcados como "Recebidos" ou "Pagos") na conta, e o saldo por dia:
- Saldo da coluna "Banco": saldo da conta bancária calculado a partir da integração automática ou extrato OFX;
- Saldo da coluna "Conta Azul": saldo da conta bancária calculado a partir dos lançamentos baixados na Conta Azul (valor utilizado em relatórios).
Dica: ao passar o mouse sobre o saldo da coluna "Banco" é possível visualizar se ele foi calculado pela integração automática ou OFX.
Para que o controle das movimentações seja assertivo, é importante que os valores da coluna "Banco" e "Conta Azul" sejam os mesmos.
O que fazer se o saldo do banco não bate com o da Conta Azul
Caso visualize algum lançamento incorreto (que não é desta conta, por exemplo), clique sobre ele para poder editá-lo ou desconciliá-lo.
Importante: o lançamento de "Saldo inicial" sempre irá aparecer como "Não conciliado", pois ele é um valor inserido como ponto de partida dos saldos. Além disso, ele somará com o valor dos outros lançamentos, editar o saldo inicial não reseta o saldo total da conta.
Clicando em Ações da conta é possível:
- Editar conta/integração ou Conf. extrato: para editar informações, habilitar ou desabilitar integração automática e configurar emissão de boletos pelo banco
- Importar extrato (.OFX): para importar o extrato bancário em formato OFX, caso utilize integração manual;
- Ver lançamentos ignorados: Caso algum movimento venha do banco com informações incorretas, é possível ignorá-lo e ele ficará guardado neste local
- Configurar boletos: para preencher as informações e habilitar a configurar a emissão de boleto registrado pelo seu banco
- Visualizar outra conta: acessar listagem de contas cadastradas.
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