Aviso: A versão clássica da Conta Azul deixou de ser comercializada. Para melhor atender os donos de negócio e contadores, empresas que já usavam a versão Clássica podem permanecer nela. Novas assinaturas obrigatoriamente devem usar a versão Pro. Para saber mais clique aqui.
Pergunta Frequente

Importei o extrato OFX errado, e agora?

Luciano Neto
Luciano Neto
- Atualizado

A importação de extrato OFX faz parte da rotina de muitos donos de negócios que usam a integração bancária manual.

Em algumas ocasiões, pode ocorrer a importação do extrato OFX de uma conta na outra e acabar desorganizando as conciliações e o saldo da conta. Para corrigir este cenário, siga os passos a seguir:

 

Passo a passo

1. Ignore as conciliações incorretas

Depois de já ter importado o extrato incorreto, na Conta Azul Pro, acesse Financeiro > Contas, clique sobre a conta em que o extrato foi importado e logo após em Conciliações pendentes.

Nesta tela, selecione as conciliações que não são referentes a esta conta e clique em Ações em lote > Ignorar selecionados > Ignorar lançamento.

ignorarlancamento1.gif

 

Os lançamentos ignorados ficarão salvos em uma tela à parte, e não influenciarão no uso da plataforma.

Para acessá-los, clique em Ações da conta > Ver lançamentos ignorados. Para retorná-los como conciliação pendente, basta selecionar os lançamentos desejados e clicar em Restaurar.

 

2. Importe o extrato OFX correto

Após ignorar os lançamentos, é necessário importar o extrato OFX correto para ajustar o saldo e dar continuidade na conciliação de forma correta.

Importante: para corrigir o saldo, é preciso que antes de importar o OFX, todas as conciliações incorretas estejam ignoradas e todas as conciliações corretas estejam conciliadas.

Ainda na tela da conta bancária, acesse Ações da conta > Importar extrato (.OFX) > Selecionar o arquivo OFX. Escolha o arquivo OFX salvo em seu computador e logo depois clique em Importar extrato. Para finalizar, informe o saldo de acordo com o dia sugerido e clique em Confirmar valor.

Saiba mais sobre integração manual com extrato OFX

Pronto! Ignorando as conciliações indevidas e corrigindo o saldo com a importação do OFX, o processo está finalizado.


O que você achou deste artigo? Por favor, deixe sua opinião na breve pesquisa abaixo para deixarmos nossos conteúdos cada vez melhores!

 


Compartilhe esse artigo:

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 0 de 1
Ainda não possui Conta Azul  em sua empresa?  A plataforma online fácil de usar que ajuda você a organizar e controlar seus  negócios. Experimente agora