Acompanhar os lançamentos financeiros é primordial para saber no detalhe como está a saúde do seu negócio. Além de verificar os principais relatórios financeiros, o relatório Lançamentos no caixa pode ajudar a ter uma visão específica de cada movimentação.
A principal vantagem deste relatório é a possibilidade de filtrá-lo pelo regime de competência. Ou seja, visualizar as movimentações de acordo com sua data de realização, independente da data de vencimento ou pagamento. Com isso, é possível compará-lo com o DRE Gerencial, por exemplo.
Neste artigo, você irá conferir:
Como gerar o relatório em PDF
Na Conta Azul Pro, acesse Relatórios > Outros relatórios > Lançamentos no caixa.
Nesta tela, preencha os campos:
- Banco: filtre os lançamentos a partir da conta inserida nos lançamentos;
- Período: filtre os lançamentos de acordo com o período;
- Considerar período por: competência (data da venda ou compra) ou caixa (pagamento ou vencimento);
- Identificação do pgto. ou receb.: busque os lançamento pela descrição
Depois de selecionar os filtros corretamente, clique em Ver relatório. Ele será gerado e automaticamente será feito o download do PDF em seu computador.
Importante: caso o relatório seja gerado em branco, verifique os filtros utilizados.
O que há no relatório Lançamentos no caixa
No PDF, constará as principais informações dos lançamentos, de acordo com o filtro utilizado.
Será considerado todos os lançamentos que constam no financeiro: vendas, compras, contas a pagar e receber, transferências e saldos iniciais.
Além do relatório em PDF, é possível também acompanhar diretamente pela tela do financeiro, e exportar os lançamentos em formato de planilha.
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