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Pergunta Frequente

Lançamentos no caixa

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Acompanhar os lançamentos financeiros é primordial para saber no detalhe como está a saúde do seu negócio. Além de verificar os principais relatórios financeiros, o relatório Lançamentos no caixa pode ajudar a ter uma visão específica de cada movimentação.

A principal vantagem deste relatório é a possibilidade de filtrá-lo pelo regime de competência, ou seja, visualizar as movimentações de acordo com sua data de realização, independente da data de vencimento ou pagamento. Com isso, é possível compará-lo com o DRE Gerencial, por exemplo.

Acesse Relatórios > Outros relatórios > Lançamentos no caixa. Nesta tela, preencha os campos:

  • Banco: lançamentos a partir da conta inserida nos lançamentos;
  • Período: lançamentos de acordo com o período;
  • Considerar período por: competência (data da venda ou compra) ou caixa (pagamento ou vencimento);
  • Identificação do pgto. ou receb.: busque os lançamento pela descrição

Depois de selecionar os filtros corretamente, clique em Ver relatório. Ele será gerado e automaticamente será feito o download do PDF em seu computador.

relatorio.gif

 

Importante: caso o relatório seja gerado em branco, verifique os filtros utilizados.

 

O que há no relatório Lançamentos no caixa

No PDF, constará as principais informações dos lançamentos, de acordo com o filtro utilizado. Será considerado todos os lançamentos que constam no financeiro: vendas, compras, contas a pagar e receber, transferências e saldos iniciais. Os lançamento virão divididos por centro de custo:

relatorio.gif

 

Além do relatório em PDF, é possível também acompanhar diretamente pela tela do financeiro, e exportar os lançamentos em formato de planilha.


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