Importante: Essa funcionalidade está liberada apenas para contadores conectados à Conta Azul Mais.
Estas medidas servem para compreensão da funcionalidade de processamento contábil e ajudam a garantir o seu bom funcionamento.
Data de Início da Contabilidade da Conta Azul Mais
Por padrão, a data de Início de uso da Contabilidade da Conta Azul Mais é 01/01/2019 e, por este motivo, o ERP não reprocessa ou contabiliza períodos retroativos a esta data, salvo os clientes que ativaram a contabilidade da Conta Azul Mais em 2018, durante o período de testes.
Reprocessamento de provisões contábeis do ano de 2018
O ERP não reprocessará as provisões contábeis do ano de 2018 referente às Notas Fiscais de Vendas e Compras. Para que estas provisões sejam contabilizadas, é necessário reescriturá-las pela importação de cada Nota Fiscal de Venda ou Compra na Conta Azul Pro.
Provisões de Notas Fiscais de Vendas e Compras
Para que as provisões das Notas Fiscais de Vendas e Compras sejam realizadas corretamente na contabilidade, é preciso emitir ou importar as Notas Fiscais de Vendas na Conta Azul Pro, e também importar as Notas Fiscais de Compras por Compras na Conta Azul Pro.
Saldo Inicial e Contabilização de Período Retroativo
É muito importante informar a data do Saldo Inicial Contábil no menu Contábil > Saldo Inicial antes de realizar a Contabilização de Período Retroativo, para não ter de refazer a operação.
Condições de Saldo Inicial
A condição de definição data do Saldo Inicial Contábil é a seguinte:
- Se a ativação da contabilidade for em 2018, então a data poderá ser igual ou superior a mesma.
- Se a ativação da contabilidade for em 2019, então a data poderá ser igual ou superior a 31/12/2018.
Reprocessamento e data de ativação da Contabilidade da Conta Azul Mais
Por padrão, o ERP reprocessará ou contabilizará os lançamentos de períodos retroativos a partir da data de ativação da Contabilidade. Em casos em que a ativação ocorreu em qualquer data superior a 31/12/2018 e foi informada a data de 31/12/2018 no Saldo Inicial Contábil, o reprocessamento ou contabilização de período retroativo será a partir do dia 31/12/2018.
Integridade das informações contábeis
As medidas acima são para garantir a integridade das informações contábeis, de forma que não haverá a situação de existir uma Categoria Financeira com lançamentos contábeis em mais de uma Conta Contábil.
- Exemplo: Se uma categoria financeira de 01/01/18 a 30/03/19 está vinculada a Conta Contábil de Outras Despesas Financeiras, e em 30/03/2019 for alterada a Conta Contábil para Outras Despesas Operacionais, todos os lançamentos de 01/01/18 a 30/03/19 serão reprocessados e alterados de uma conta contábil para outra.
Reprocessamento de lançamentos contábeis com período fechado
Caso o período dos lançamentos contábeis esteja fechado e já exista lançamentos na categoria, não será possível realizar a troca de uma Conta Contábil para outra. Nessa situação, será necessário reabrir o período.
Contabilização de Período Retroativo ou Reprocessamento de lançamentos Contábeis com Fechamento contábil anual realizado (zeramento)
Caso já tenha ocorrido a Apuração do Resultado Contábil, também não será possível realizar a troca da Conta Contábil de uma Categoria. Neste caso, é necessário criar uma nova Categoria Financeira e vinculá-la a conta contábil desejada. Após isso, utilizar a edição em lote de lançamentos financeiros e alterar a categoria dos mesmos para a nova. No futuro será possível inativar Categorias Financeiras para que o cliente não as utilize mais no momento de criar um lançamento financeiro, uma venda ou uma compra.
