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Pergunta Frequente

Como fazer integração bancária importando o extrato manualmente

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Importação de arquivo OFX para novas contas bancárias

Após realizar o download do arquivo do seu banco para seu computador, abra a Conta Azul e acesse o menu Financeiro > Contas > Criar nova conta > Conta Corrente e selecione o seu banco.

Você deve preencher uma descrição na conta, que sirva como nome de referência para o ERP, indicar se é uma conta Pessoa Jurídica ou Física, selecionar se é sua Conta Padrão ou não.

Em seguida, clique em Continuar. Nesta tela, selecione a opção Quero fazer a integração manual. Leia atentamente as instruções antes de configurar a integração. Depois, clique em Importar arquivo. Selecione o arquivo que você exportou do banco e o importe para o ERP.

Valide diretamente no seu extrato bancário se o saldo sugerido para a data está correto e clique em Confirmar saldo do OFX. Após isso, você pode começar a conciliação bancária.

 

Atenção: O saldo inicial deve ser preenchido corretamente, pois todas as futuras movimentações serão calculadas a partir do valor informado.

 

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Importante: O Banco do Brasil é a única exceção, que permite apenas a integração bancária automática.

 

Importação de arquivo OFX para contas bancárias já cadastradas

Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas. Acesse Financeiro > Contas, procure a conta desejada e clique em Ações da conta > Importar extrato (.OFX), no canto superior esquerdo da tela.

Depois disso, você já pode começar a conciliação bancária.

 

Atenção: O saldo inicial deve ser conferido e alterado, se necessário, pois todas as futuras movimentações serão calculadas a partir do valor informado.


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