Importação de arquivo OFX para novas contas bancárias
Após realizar o download do arquivo do seu banco para seu computador, abra a Conta Azul e acesse o menu Financeiro > Contas > Criar nova conta > Conta Corrente e selecione o seu banco.
Você deve preencher uma descrição na conta, que sirva como nome de referência para o ERP, indicar se é uma conta Pessoa Jurídica ou Física, selecionar se é sua Conta Padrão ou não.
Em seguida, clique em Continuar. Nesta tela, selecione a opção Quero fazer a integração manual. Leia atentamente as instruções antes de configurar a integração. Depois, clique em Importar arquivo. Selecione o arquivo que você exportou do banco e o importe para o ERP.
Valide diretamente no seu extrato bancário se o saldo sugerido para a data está correto e clique em Confirmar saldo do OFX. Após isso, você pode começar a conciliação bancária.
Atenção: O saldo inicial deve ser preenchido corretamente, pois todas as futuras movimentações serão calculadas a partir do valor informado.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Importante: O Banco do Brasil é a única exceção, que permite apenas a integração bancária automática.
Importação de arquivo OFX para contas bancárias já cadastradas
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas. Acesse Financeiro > Contas, procure a conta desejada e clique em Ações da conta > Importar extrato (.OFX), no canto superior esquerdo da tela.
Depois disso, você já pode começar a conciliação bancária.
Atenção: O saldo inicial será sugerido conforme a leitura do arquivo OFX e deve ser conferido e alterado, se necessário, pois todas as futuras movimentações serão calculadas a partir do valor informado.
