Alterar a conta contábil de um lançamento serve para adequar o plano de categorias do cliente com as contas contábeis do Plano de Contas Referencial existente na plataforma. Essa alteração é chamada de processamento contábil.
Assim, você consegue fazer o fechamento contábil retroativo do seu cliente, tendo as informações financeiras atualizadas e classificadas corretamente na contabilidade.
Neste artigo, você vai conferir:
- Como fazer o reprocessamento das contas contábeis
- Como fazer a contabilização de períodos retroativos
Como fazer o reprocessamento de lançamentos contábeis
Quando a vinculação ou edição de uma categoria é feita numa conta contábil inadequada, é possível realizar a correção tanto da conta contábil quanto dos lançamentos já realizados nela.
Para isso, você pode utilizar a função de correção e o reprocessamento de lançamentos contábeis, de períodos já contabilizados do seu cliente.
Acesse Financeiro > Categorias e clique na engrenagem (
) ao lado da categoria que desejar para editá-la. Altere a regra de contabilização da categoria, clique em Salvar e depois em Confirmar alteração, conforme GIF abaixo.
Importante: Agora no reprocessamento de categoria, a plataforma sugere a data a partir da ultima Apuração de Resultado (ARE) mas, caso nenhuma ARE tenha sito apurada, a sugestão será a partir da data do Saldo inicial.
Isso pode ser feito para corrigir uma categoria financeira vinculada incorretamente a uma conta contábil do PCRR, ou quando uma categoria financeira não estiver vinculada a nenhuma conta contábil do PCRR.
Depois disso, você consegue visualizar os lançamentos contábeis na nova conta contábil acessando o menu Contábil > Livro Razão e filtrando pela nova conta.
Como fazer a contabilização de períodos retroativos
A contabilização de períodos retroativos serve para garantir que você tenha informações atualizadas do seu cliente.
Assim, você consegue contabilizar todos os pagamentos e recebimentos, provisões das Notas Fiscais de Venda e Compras ou Serviços, que estão na Conta Azul Mais em períodos anteriores ao início da utilização da funcionalidade Contábil.
Para isso, acesse Contábil > Processamento contábil e clique em Novo > Processamento retroativo. Verifique se todas as contas contábeis estão vinculadas corretamente nas categorias, clique em Confirmar Processamento e aguarde a realização do reprocessamento.
Caso você precise alterar a conta contábil vinculada a categoria, basta clicar no campo "Regra de Contabilização" e escolher a opção correta, essa alteração irá mudar automaticamente a conta contábil vinculada.
Ao realizar o procedimento, você pode consultar o histórico e visualizar o que foi processado clicando sobre a linha do processamento.
Essa funcionalidade é utilizada normalmente na implementação das informações ou no primeiro fechamento contábil do cliente ativado na Contabilidade da Conta Azul Mais, após a definição da data de início (Saldo Inicial) de utilização da funcionalidade para o cliente.
Acesse este artigo para conhecer as regras de uso e os pré-requisitos do processamento contábil.
