Quando a vinculação de uma categoria é feita numa conta contábil inadequada, é possível realizar a correção tanto da conta contábil quanto dos lançamentos já realizados nela.
Para isso, você pode utilizar a função de correção e o reprocessamento de lançamentos contábeis, de períodos já contabilizados do seu cliente.
Neste artigo, você verá:
- Para que serve a correção e o reprocessamento de lançamentos contábeis
- Como fazer a correção e o reprocessamento de lançamentos contábeis
- Detalhes importantes sobre esta funcionalidade
Para que serve a correção e o reprocessamento de lançamentos contábeis
Corrigir a conta contábil de um lançamento serve para adequar o plano de categorias do cliente com as contas contábeis do Plano de Contas Referencial existente na plataforma.
Assim, você consegue fazer o fechamento contábil do seu cliente corretamente, tendo as informações de seus clientes atualizadas e corretas na contabilidade.
Como fazer a correção e o reprocessamento de lançamentos contábeis
Na Conta Azul Mais, escolha o cliente que deseja fazer as alterações e acesse sua conta. Depois, vá em Financeiro > Categorias. Escolha a categoria que deseja alterar e faça a atualização, conforme mostrado abaixo.
Após salvar a correção, aparecerá uma tela perguntando se deseja atualizar todos os lançamentos desde a entrada do cliente na Conta Azul Mais ou apenas os futuros. Escolha o que for mais adequado para o seu caso.
Detalhes importantes sobre esta funcionalidade
É preciso estar ciente de alguns detalhes para que essa funcionalidade te ajude da melhor forma possível:
- As alterações são válidas apenas para lançamentos financeiros, como pagamentos e recebimentos, não englobando vendas e compras ainda. Para as vendas e compras, neste momento, é necessário editar e salvar novamente para que elas sejam contabilizadas na nova conta;
- Só é válida para clientes que já estão na Conta Azul Mais;
- É possível fazer a contabilização apenas a partir da data em que o cliente foi adicionado à Conta Azul Mais;
- As provisões da folha e da DAS não são recontabilizadas.
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