O DRE contábil é um documento que demonstra as contas de patrimônio e as contas de resultado (receitas, despesas, custos) de uma empresa. Além disso, este relatório permite uma visão mais estratégica da situação financeira de seu cliente, com gráficos de evolução para você repassar a ele.
Nosso DRE contábil pode ser filtrado pelos seguintes períodos: mensal, bimestral, trimestral, semestre e anual. Todos esses lançamentos são representados pela data de competência.
Dica: Veja como configurar as contas contábeis.
Para se obter o DRE contábil basta acessar a conta de seu cliente e clicar em Contábil > DRE. Escolha a periodicidade e o período, clique em Gerar relatório:
Dentro dos gráficos é possível escolher quais índices deseja visualizar a evolução, por exemplo, receita bruta, deduções, despesas operacionais e resultado líquido. Além da evolução, é possível visualizar o gráfico comparativo dos índices e também os lançamentos abertos por conta.
Importante: A data da contabilização do lançamento no relatório DRE será conforme a data do lançamento no Contábil. Ou seja, para lançamentos com origem no Fiscal a contabilização será de acordo com a data da emissão da nota fiscal, já lançamentos com origem no Financeiro serão contabilizados a partir da data da baixa no financeiro.
Atenção:
- As vendas e as compras lançadas sem um documento fiscal atrelado não irão aparecer na DRE Contábil.
- Isso porque esses lançamentos serão contabilizados nas contas patrimoniais de Adiantamento (de clientes ou de fornecedores), não se classificando como uma receita ou custo.
- Caso sua Receita Bruta e/ou Custo estejam zerados ou com um valor menor do que o esperado no relatório em questão, verifique se foi importada e/ou emitida suas notas fiscais pela Conta Azul.
- Os lançamentos de Outras receitas e Despesas serão contabilizados na DRE Contábil conforme regra de contabilização definida para a categoria em Financeiro > Configurações > Categorias.
- Caso a regra de contabilização definida não tenha uma conta de resultado do grupo 3 para débito ou crédito, os lançamentos dessa categoria não aparecerão na DRE Contábil, somente nos relatórios contábeis que trazem as contas patrimoniais.
Não deixe de usar este recurso da Conta Azul para se tornar cada vez mais parceiro do seu cliente, perdendo menos tempo com tarefas burocráticas e atuando de maneira mais consultiva.
