Pela Conta PJ da Conta Azul o agendamento e pagamento de despesas é mais ágil e produtivo.
Após enviar as solicitações de pagamento do ERP para o aplicativo ou selecionar despesas apresentadas no aplicativo, você pode aprovar e finalizar vários lançamentos inserindo a senha de transação apenas uma vez.
Caso seja apresentada alguma mensagem de erro, entenda como corrigir:
Nos casos de solicitações enviadas por Chave Pix ou Pix Copia e Cola, somente uma solicitação poderá ser selecionada no lote, devido à regulamentação de segurança exigida pelo Banco Central para validar os dados do Pix informado.
A solicitação terá a situação Validação pendente, se os dados do destinatário estiverem corretos, clique em Sim, estão corretos para seguir com o fluxo de pagamento.
Se os dados do destinatário estiverem incorretos, clique em Não e na sequência informe se deseja Cancelar solicitação ou Remover da seleção em lote.
Nos casos de solicitações enviadas por Chave Pix onde a chave Pix informada for inválida, será apresentada a mensagem:
Remova a solicitação de pagamento e altere a chave Pix
Só é possível alterar as informações de pagamento na confirmação individual de cada solicitação
Se clicar em Remover, o Pix será removido da lista de seleção.
Se clicar em Cancelar solicitação, o Pix será removido das Solicitações pendentes. Para que ele volte ao fluxo de pagamento, será necessário enviar nova solicitação de pagamento pelo ERP Conta Azul Pro.
Se houver diferença entre a despesa salva na Conta Azul e o Pix QR Code selecionado, o lançamento terá a situação Valores divergentes e será apresentada uma das mensagens abaixo:
Valor menor:
Ajuste o valor da despesa ou cancele a solicitação
O valor da solicitação de pagamento é menor que o valor a ser pago
Valor maior:
Ajuste o valor da despesa ou cancele a solicitação
O valor da solicitação de pagamento é maior que o valor a ser pago
Clique em Ajustar despesa para confirmar o novo valor a pagar.
Ou clique em Cancelar solicitação, o Pix será removido das Solicitações pendentes. Para que ele volte ao fluxo de pagamento, será necessário enviar nova solicitação de pagamento pelo ERP Conta Azul Pro.
Ao selecionar um boleto que tenha a situação Boleto indisponível, com a mensagem:
Remova ou cancele a solicitação
Este boleto pode ter sido cancelado ou não registrado
Se clicar em Remover, o boleto será removido da lista de seleção.
Se clicar em Cancelar solicitação, o boleto será removido das Solicitações pendentes. Para que ele volte ao fluxo de pagamento, será necessário enviar nova solicitação de pagamento pelo ERP Conta Azul Pro.
O pagamento de boletos pela Conta PJ é permitido apenas em horário bancário, das 9h até 17h em dias úteis. Ao selecionar um boleto fora do horário de pagamento, mas com o vencimento maior do que o dia de pagamento, será apresentada a mensagem:
Seu pagamento será agendado para o próximo dia útil, porque agora estamos fora do dia e/ou horário permitido.
Clique em Confirmar, selecione a data de agendamento e clique em Confirmar para concluir.
O pagamento de boletos pela Conta PJ é permitido apenas em horário bancário, das 9h até 17h em dias úteis. Ao selecionar um boleto fora do horário de pagamento e com vencimento na mesma data de pagamento, será apresentada a mensagem:
Remova ou cancele a solicitação
Este boleto vence hoje e estamos fora do horário permitido para pagamentos
Se clicar em Remover, o boleto será removido da lista de seleção.
Se clicar em Cancelar solicitação, o boleto será removido das Solicitações pendentes. Para que ele volte ao fluxo de pagamento, será necessário enviar nova solicitação de pagamento pelo ERP Conta Azul Pro.
Se houver diferença entre a despesa salva na Conta Azul e o boleto selecionado, o lançamento terá a situação Valores divergentes e será apresentada uma das mensagens abaixo:
Valor menor:
Ajuste o valor da despesa ou cancele a solicitação
O valor da solicitação de pagamento é menor que o valor a ser pago
Valor maior:
Ajuste o valor da despesa ou cancele a solicitação
O valor da solicitação de pagamento é maior que o valor a ser pago
Clique em Ajustar despesa para confirmar o novo valor a pagar.
Ou clique em Cancelar solicitação, o boleto será removido das Solicitações pendentes. Para que ele volte ao fluxo de pagamento, será necessário enviar nova solicitação de pagamento pelo ERP Conta Azul Pro.
Comentários
0 comentário