Este artigo apresenta como interpretar e utilizar os relatórios financeiros de Demonstração do resultado do exercício ou DRE.
Na Conta Azul, você tem a liberdade de avaliar seu negócio com relatórios de DRE exclusivos e tomar decisões mais informadas e estratégicas para impulsionar o sucesso da sua empresa.
Se a sua intenção é analisar os relatórios explorando o DRE, acesse o ERP Conta Azul Pro:
- Clique em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE.
- Clique sobre o relatório desejado.
Você encontrará mais de 10 relatórios de DRE disponíveis, para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório.
Saiba mais!
Entenda como utilizar os relatórios de DRE no seu dia a dia.
Utilize o campo Buscar relatório para pesquisar pelo nome do relatório que deseja consultar.
Se preferir, role a página e veja todos os relatórios disponíveis em cada uma das categorias:
- DRE 👆
- • DRE Gerencial
• DRE por centros de custo
• Grupos DRE por categorias financeiras
São relatórios de demonstrativo de resultados personalizados.
- Visões de caixa 👆
- • DRE: caixa realizado por centro de custo
• DRE: visão caixa realizado por mês
• DRE: visão de caixa anual e trimestral
• DRE: visão de caixa por mês
• DRE: análise horizontal por caixa
• DRE: análise vertical por caixa
São relatórios de demonstrativo de resultados personalizados, gerados a partir da data de vencimento ou baixa.
- Visões de competência 👆
- • DRE: análise horizontal por competência
• DRE: análise vertical por competência
• DRE: competência anual e trimestral
São relatórios de demonstrativo de resultados personalizados, gerados a partir da data de competência.
Por que os novos relatórios DRE não devem ser comparados com as telas do Financeiro?
Os novos relatórios DRE não devem ser comparados com as telas do Financeiro porque:
- Os novos relatórios de DRE possuem rateio de categorias financeiras e/ou centros de custo, enquanto as telas de Contas a pagar, Contas a receber e Extrato de movimentações ainda não têm rateio e apresentam os valores totais dos lançamentos.
- Nos novos relatórios de DRE, os valores adicionais da parcela (juros, multa, desconto, taxa e perda) são apresentados em suas respectivas categorias do DRE, separados da categoria original.
Isso impossibilita a comparação dos relatórios com as telas de Contas a pagar, Contas a receber e Extrato de movimentações, pois os valores nessas telas aparecem dentro do mesmo lançamento.
- Os novos relatórios de DRE possuem edições personalizadas, como filtros de período que variam entre competência, vencimento ou baixa.
Já as telas de Contas a pagar e Contas a receber exibem os dados por vencimento e o Extrato de Movimentação exibe por data de baixa.
Essa diferença nos critérios de período dificulta a comparação direta entre os novos relatórios de DRE e as demais telas do financeiro, já que os valores podem não coincidir dependendo do filtro selecionado no relatório.
Em resumo: os novos relatórios de DRE oferecem mais detalhes e precisão, mas é preciso entender os filtros e agrupamentos para ter a comparação correta entre telas.
Exportar relatórios de DRE
Ao clicar em Exportar, escolha o formato do arquivo que será salvo em seu computador:
- Imprimir: para realizar a impressão ou para salvar em PDF.
- CSV: é um arquivo de texto que possibilita salvar os dados em um formato estruturado de tabela.
- XLS: é um arquivo usado em todas as versões do Microsoft Excel anteriores ao Excel 2007.
Ao imprimir o relatório, você terá seu logo, o nome da empresa (razão social), o título do relatório, o período selecionado no momento da impressão e os filtros aplicados apresentados no cabeçalho do relatório.
Para exibir a data e hora que o relatório foi gerado e a paginação, após das o comando para impressão, ative a opção Cabeçalhos e rodapés.
Mantenha a opção Gráficos de segundo plano sempre selecionada, isso possibilita que a legenda dos gráficos sejam exibidas e que a cor das tabelas sejam mantidas na impressão.
Quando o relatório tiver muitas linhas, no momento da impressão, haverá quebra de página, ou seja, mais páginas serão impressas para que todas as informações sejam visualizadas.
Quando o relatório tiver muitas colunas, no momento da impressão ajuste o layout para Paisagem e personalize a Escala, para que todas as informações sejam visualizadas.
Se o relatório tiver mais que três linhas que contém os nomes ou filtros das colunas, todas essas linhas serão impressas na primeira folha e nas folhas seguintes, serão exibidas apenas as duas primeiras linhas.
Atenção!
Se você for usuário Administrador da conta e a tela de Mais relatórios não estiver liberada em seu acesso, fale com nosso time de suporte.
Caso não seja um usuário Administrador, valide com o Administrador da conta se o seu acesso possui permissão para visualizar o DRE.
Com a Conta Azul você garante segurança e confiabilidade com dados em tempo real, organizados em um único lugar, sem retrabalho.
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