Mais relatórios DRE

Como acessar os relatórios

Para analisar os relatórios de DRE no ERP Conta Azul Pro:

Clique em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE 


Ou Relatórios > aba Padrão > encontre o grupo de relatórios DRE.

Encontrar relatórios por categoria

Pesquise pelo nome no campo Buscar relatório ou navegue pelas categorias:

DRE 👆

• DRE Gerencial
• DRE por centros de custo
• Grupos DRE por categorias financeiras

Visões de caixa 👆

• DRE: caixa realizado por centro de custo
• DRE: visão caixa realizado por mês
• DRE: visão de caixa anual e trimestral
• DRE: visão de caixa por mês
• DRE: análise horizontal por caixa
• DRE: análise vertical por caixa

Visões de competência 👆

• DRE: análise horizontal por competência
• DRE: análise vertical por competência
• DRE: competência anual e trimestral

Entenda as visões do DRE

Os relatórios podem ser gerados por competência, vencimento ou baixa. 

Veja quando usar cada uma:

Período e atualização

Selecione o período e clique em Atualizar período para ver o resultado em tempo real.

Use Filtrar período por quando disponível. Em alguns relatórios, esse campo é fixo conforme a visão do relatório.

Dentro de cada relatório, você poderá clicar em:

• Exportar: para imprimir ou salvar o relatório nos formatos: CSV, XLS ou PDF.
• Expandir ou Recolher todas as linhas: para ver os detalhes de cada linha do relatório.
• Tela cheia: para maximizar a sua visualização das informações.

Para ver detalhes dos campos que compõem o relatório, clique duas vezes na célula que deseja analisar.

Por que não comparar os novos relatórios de DRE com as telas do Financeiro

Os novos relatórios de DRE e as telas do Financeiro utilizam critérios diferentes de cálculo, agrupamento e período. 

Por isso, os valores podem não coincidir.

• Rateio: os relatórios de DRE consideram rateio de categorias financeiras e/ou centros de custo. 
  
  Já as telas de Contas a pagar, Contas a receber e Extrato de movimentações exibem o valor total do lançamento, sem rateio.
   
• Adicionais da parcela: em DRE, juros, multa, desconto, taxa e perda aparecem separados em suas categorias e entram no resultado pela data de pagamento. 
  
  Nas telas do Financeiro, esses valores são agrupados ao lançamento original; ao comparar com a visão por competência, podem surgir diferenças.
   
• Período: os relatórios de DRE permitem filtrar por competência, vencimento ou baixa. 
  
  As telas de Contas a pagar/receber usam vencimento, enquanto o Extrato de movimentações mostra baixa. 
  
  Essa diferença de critério impacta o total apresentado.
   
• Personalizações: os novos relatórios de DRE têm filtros e edições que podem alterar a leitura (por exemplo, mudança da visão de período), dificultando a comparação direta com as demais telas.xxx

Como ajustar os filtros de data

Em Mais relatórios DRE, o relatório é exibido por padrão no regime de competência. Caso queira visualizar os dados por outro critério, como mês de vencimento, é possível alterar os filtros e campos exibidos.

1. Acesse Mais relatórios > DRE gerencial ou Relatórios > DRE > DRE gerencial e clique em Editar no canto superior da tela;
    
2. No campo Filtrar período por, altere o filtro de Competência para outro critério que desejar;
    
3. Em seguida, clique em Editar campos para ajustar a forma de visualização das colunas;
    
4. Remova o campo Mês de competência arrastando-o para fora da área de colunas, para que o relatório exiba apenas as informações de vencimento;
    
5. Selecione o Mês de vencimento ou outra visão que desejar e arraste-o para a área de Colunas;
    
6. Clique em Aplicar para visualizar o relatório conforme o novo filtro.

Seguindo esse processo, o DRE será apresentado apenas com o campo selecionado por exemplo, Mês de vencimento sem exibir o filtro padrão de competência.