Este artigo mostra como acessar e interpretar os relatórios em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE, escolher a visão (competência, vencimento ou baixa) e personalizar a DRE com categorias, subcategorias e totalizadores.
Como acessar os relatórios
Para analisar os relatórios de DRE no ERP Conta Azul Pro:
- Clique em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE.
- Clique sobre o relatório desejado.
Encontrar relatórios por categoria
Pesquise pelo nome no campo Buscar relatório ou navegue pelas categorias:
- DRE 👆
• DRE Gerencial
• DRE por centros de custo
• Grupos DRE por categorias financeiras
- Visões de caixa 👆
• DRE: caixa realizado por centro de custo
• DRE: visão caixa realizado por mês
• DRE: visão de caixa anual e trimestral
• DRE: visão de caixa por mês
• DRE: análise horizontal por caixa
• DRE: análise vertical por caixa
- Visões de competência 👆
• DRE: análise horizontal por competência
• DRE: análise vertical por competência
• DRE: competência anual e trimestral
Entenda as visões do DRE
Os relatórios podem ser gerados por competência, vencimento ou baixa.
Veja quando usar cada uma:
Tipo de visão |
O que considera |
Quando usar |
|---|---|---|
Competência |
Data em que a receita ou despesa foi gerada. |
Análise contábil e de performance real. |
Vencimento |
Data prevista de pagamento ou recebimento. |
Controle de prazos e inadimplência. |
Baixa |
Data em que o valor foi pago ou recebido. |
Análise de fluxo de caixa realizado. |
Saiba mais!
Veja como utilizar os relatórios de DRE no seu dia a dia.
Período e atualização
Selecione o período e clique em Atualizar período para ver o resultado em tempo real.
Use Filtrar período por quando disponível. Em alguns relatórios, esse campo é fixo conforme a visão do relatório.
Dentro de cada relatório, você poderá clicar em:
- Exportar: para imprimir ou salvar o relatório nos formatos: CSV, XLS ou PDF.
- Expandir ou Recolher todas as linhas: para ver os detalhes de cada linha do relatório.
- Tela cheia: para maximizar a sua visualização das informações.
Atenção!
Quando o relatório for editado e se tornar um relatório personalizado, será necessário contratar o recurso de relatórios personalizados para realizar a exportação.
Para ver detalhes dos campos que compõem o relatório, clique duas vezes na célula que deseja analisar.
Por que não comparar os novos relatórios de DRE com as telas do Financeiro
Os novos relatórios de DRE e as telas do Financeiro utilizam critérios diferentes de cálculo, agrupamento e período.
Por isso, os valores podem não coincidir.
-
Rateio: os relatórios de DRE consideram rateio de categorias financeiras e/ou centros de custo.
Já as telas de Contas a pagar, Contas a receber e Extrato de movimentações exibem o valor total do lançamento, sem rateio.
-
Adicionais da parcela: em DRE, juros, multa, desconto, taxa e perda aparecem separados em suas categorias e entram no resultado pela data de pagamento.
Nas telas do Financeiro, esses valores são agrupados ao lançamento original; ao comparar com a visão por competência, podem surgir diferenças.
-
Período: os relatórios de DRE permitem filtrar por competência, vencimento ou baixa.
As telas de Contas a pagar/receber usam vencimento, enquanto o Extrato de movimentações mostra baixa.
Essa diferença de critério impacta o total apresentado.
- Personalizações: os novos relatórios de DRE têm filtros e edições que podem alterar a leitura (por exemplo, mudança da visão de período), dificultando a comparação direta com as demais telas.
Em resumo
Os novos relatórios de DRE são mais detalhados e precisos.
Para comparar com o Financeiro, alinhe a visão de período (competência, vencimento ou baixa) e considere o rateio e os adicionais da parcela separados no DRE.
Ainda assim, podem existir diferenças esperadas conforme os filtros escolhidos.
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