Ao criar um pagamento e um recebimento, você deve informar a data de vencimento do lançamento. Essa data será a base para apresentarmos os relatórios de Contas a pagar, Contas a receber e Extrato de movimentações.
Além da data de vencimento, você pode gerenciar as previsões de baixa, ou seja, as datas em que pretende pagar ou receber.
Mas, se o pagamento ou recebimento acontecer antes da data programada, entenda como informar esse adiantamento.
Pagamento adiantado
Acesse Financeiro > Contas a pagar, encontre o lançamento em aberto e clique em Ações > Informar pagamento. Preencha as informações do recebimento e clique em Confirmar pagamento:
Recebimento adiantado
Acesse Financeiro > Contas a receber, encontre o lançamento em aberto e clique em Ações > Informar recebimento. Preencha as informações do recebimento e clique em Confirmar recebimento:
A data de vencimento permanecerá conforme a criação do lançamento, porém, na coluna Recebimento, será apresentada a data de baixa do valor que estava em aberto.
Adiantado com desconto
Caso o adiantamento tenha gerado algum desconto, informe os valores antes de confirmar o pagamento ou recebimento. Encontre o lançamento, clique em Ações > Informar pagamento ou recebimento, confira todas as informações do lançamento e no campo Desconto, informe o valor em reais (R$) do desconto concedido, para concluir, clique em Confirmar pagamento ou recebimento:
Importante: Caso altere o campo Valor pago ou recebido, com o total atualizado com desconto, o ERP criará um lançamento parcial com a diferença.
Adiantado via conciliação bancária
O adiantamento pode ser informado na conciliação bancária. Isso acontecerá quando, na criação do pagamento ou recebimento for informada uma data maior do que a data que a movimentação aparece em seu extrato.
Neste caso, realize a conciliação normalmente e as respectivas datas aparecerão nos relatórios Contas a pagar e Contas a receber:
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Contas a pagar:
- Coluna Vencimento: terá a data prevista de vencimento
- Coluna Pagamento: terá a data de baixa (conciliação)
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Contas a receber:
- Coluna Vencimento: terá a data prevista de vencimento
- Coluna Recebimento: terá a data de baixa (conciliação)
