FAQ | Conta cartão de crédito

A Conta Cartão de Crédito pode ser cadastrada na Conta Azul para que você visualize facilmente a sua fatura. Todos esses registros garantirão maior confiabilidade nas informações do Fluxo de Caixa e do relatório de Análise de Pagamentos.

 

Importante!

A Conta PJ da Conta Azul oferece segurança, tecnologia e agilidade. E para que nossos clientes tenham mais facilidade de gerenciar suas movimentações financeiras, o menu Financeiro também está em evolução.

Algumas contas já possuem o novo menu Financeiro:

  • Extrato da Conta PJ: acesso ao extrato oficial da Conta PJ, já unificado com Cobranças pela Conta Azul.
     
  • Outras contas: antigo Contas Financeiras, relação de contas com outras instituições bancárias.
     
  • Cadastros: configurações de Cobranças pela Conta Azul e detalhes da Conta PJ, Categorias financeiras e Centros de custo.

Conheça a Conta PJ da Conta Azul e entenda como ativar sua conta digital.

 

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Clique sobre o assunto do seu interesse:

1. O que é o saldo inicial na conta cartão de crédito?

O saldo inicial é a despesa ou valor da fatura que pode ter ficado em aberto do mês anterior.

2. Como ver a fatura do cartão de crédito na Conta Azul?

Se quiser visualizar a fatura do seu cartão de crédito, acesse o menu Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas, clique sobre a conta do cartão de crédito:

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3. O que preencher no vencimento da fatura?
Informe a data de acordo com o vencimento da fatura do cartão.
4. A Conta Azul busca as compras de cartão de crédito automaticamente ou é preciso lançar?
Se o cartão de crédito for do Banco do Brasil, integraremos os lançamentos com a Conta Azul automaticamente, para outros bancos, atualmente é preciso lançar manualmente ou importar por planilha.
5. É possível importar a fatura do cartão de credito do banco na Conta Azul para fazer a conciliação?

Atualmente é possível apenas importar por planilha financeira, recomendamos o uso da nossa planilha padrão.

 

Importante!

Se tiver lançamentos parcelados, é necessário lançar as parcelas separadamente com as respectivas datas e valores de cada parcela.

6. Se o cartão de crédito é pago por outra conta, como fazer essa conciliação?

Basta informar a conta padrão de pagamento que a transferência será destinada para conta que de fato fez o pagamento do cartão.

 

7. O valor das despesas do cartão de crédito também aparece na programação das despesas a pagar para controle do fluxo de caixa?
Sim, constará no fluxo de caixa como previsto para pagamento.
8. Quando a fatura está paga, ainda é permitido fazer mais lançamentos?
Após informar o pagamento da fatura o botão de adicionar lançamentos não fica mais habilitado.
9. O que significa fatura paga e conciliação?
  • Fatura paga: vai dar baixa nas despesas que você lançou na conta do cartão de crédito.
  • Conciliação: vai conciliar em qual conta de fato teve o pagamento da fatura.
10. É possível lançar as despesas do cartão do crédito em contas a pagar indicando a forma de pagamento cartão de credito ou apenas adicionando lançamentos na conta? 
É possível criar lançamento por dentro da fatura do cartão ou criar a conta a pagar direto em Financeiro > Contas a pagar, e informar a conta do cartão de crédito ao lançamento.
11. Consigo colocar cada lançamento com um centro de custo diferente?
Sim, e também é possível fazer o rateio de centro de custo, ou seja incluir mais de um centro de custo para cada lançamento. 
12. Como filtrar um relatório do cartão por centro de custo?

É possível exportar os dados pelo Financeiro > Extrato de movimentações> Mais filtros > Conta.
Você pode aplicar o filtro para apresentar uma conta, todas as contas ou quantas precisar.

Além de refinar o filtro por data e outras opções listadas (como centro de custo) em Mais filtros.

13. Os lançamentos do cartão de crédito funcionam se importar a NF pelo XML?
Sim, basta vincular a conta cartão de crédito no contas a pagar criado a partir da nota fiscal importada na Conta Azul.
14. Busco as notas na Receita Federal, como vincular essas notas com os lançamentos de cartão de crédito?
Caso tenha realizado uma compra parcelada no cartão de crédito e esteja aguardando a emissão da nota fiscal da compra, o ideal é informar a conta cartão de crédito aos lançamentos financeiros criados a partir da importação da nota fiscal, desta forma o processo ficará ainda mais completo e simples.
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