A tela de extrato mostra todas as suas movimentações financeiras. Nela, você pode criar filtros, lançamentos e visualizar contas em atraso. Abaixo, vamos mostrar como você pode utilizar cada uma das funcionalidades desta tela.
Para acessar a sua tela de extrato vá em Financeiro > Extrato
O extrato possui botões que ajudam você a filtrar seus lançamentos da maneira que desejar.
Todas as Contas: Você pode filtrar seus lançamentos por contas bancárias. Quando o botão está com esse nome, significa que os lançamentos do extrato são referentes a todas as contas bancárias cadastradas. Se você quiser filtrar por apenas uma das suas contas bancárias, basta selecionar a conta escolhida e clicar em aplicar.
Período: a plataforma traz, por padrão, o mês atual dos lançamento.Você poderá filtrar os lançamentos por dia, semana ou, ainda, por algum período específico.
Ações: Neste botão você pode realizar ações em lote nos seus lançamentos financeiros. Você deve selecionar ao menos um lançamento e clicar no botão de ações. Com ele você pode excluir, definir como pago ou até imprimir seus boletos bancários em lote.
Exibir: neste botão, você escolhe qual modalidade de lançamentos será apresentada no seu extrato. Por exemplo: um lançamento já pago, a pagar ou vencido.
Exportar: neste botão você poderá exportar os lançamentos por meio de uma planilha XLS.
Imprimir: Ao clicar neste botão, todos os lançamentos filtrados na tela de extrato podem ser impressos.
Pesquisar: o campo de pesquisa permite que você encontre lançamentos pela descrição ou por configurações específicas, como categorias, centro de custo, etc.
Você ainda pode navegar pelas opções laterais e assim visualizar apenas pagamentos, recebimentos ou acessar os relatórios de Fluxo de Caixa e Posição de Contas.
Uma das opções disponíveis neste aba é o Histórico de lançamentos, para saber mais sobre ele, clique aqui
Também é através do extrato que você pode lançar contas a pagar e a receber que não estão vinculadas a uma venda ou compra. Para isso, basta clicar em adicionar lançamento e escolher entre contas a pagar ou a receber:
Se ficar com dúvidas sobre como realizar os lançamentos de contas a receber e a pagar clique aqui
