A exclusão de contas bancárias deve ser feita quando a conta foi encerrada no banco e com isso não terá novas movimentações.
O processo de exclusão de uma conta dentro do ERP funciona de forma muito parecida com o do banco, ou seja, se há algum saldo em conta ele será transferido para outra conta no momento da exclusão. O mesmo ocorre com os lançamentos futuros, todos ficarão dentro de uma nova conta que deve existir antes de realizar a exclusão.
Dicas importantes sobre a exclusão de contas com saldo:
- Ter mais de uma conta cadastrada: Ao excluir a conta seu saldo será enviado para uma nova conta, por isso antes de excluir certifique que há uma conta de destino para o seu saldo.
- Consulte se o saldo está correto: é importante consultar se o saldo da conta que deseja excluir está correto, pois no momento da exclusão ele será transferido para a conta que você selecionar. Caso o saldo esteja errado, sugerimos que ajuste antes de excluir.
- Lançamentos futuros: são lançamentos com datas futuras que ainda não foram pagos e recebidos, estes lançamentos também serão transferidos para uma conta de destino.
Como excluir a conta
Se você já fez as consultas acima, ou tem uma conta com o saldo zerado que deseja excluir, basta seguir as etapas abaixo, acesse Financeiro > Contas:
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Posicione o mouse sobre o ícone da Lixeira e clique para Excluir:
Se a sua conta tiver algum saldo ou lançamentos futuros, selecione a conta de destino e clique na opção Transferir lançamentos e encerrar conta:
Pronto! Sua conta foi excluída e os lançamentos transferidos com sucesso.
