Aviso: A versão clássica da Conta Azul deixou de ser comercializada. Para melhor atender os donos de negócio e contadores, empresas que já usavam a versão Clássica podem permanecer nela. Novas assinaturas obrigatoriamente devem usar a versão Pro. Para saber mais clique aqui.
Guia Rápido

Integração contábil: como realizar a exportação para seu sistema contábil

Marielly Machado
Marielly Machado
- Atualizado

Na Conta Azul, o seu cliente movimenta o contas a pagar e a receber, realiza a conciliação bancária, categoriza seus lançamentos, controla o estoque, emite notas fiscais e deixa os dados preparados para a exportação.

Ao se conectar à conta do cliente através da Conta Azul Mais, o contador importa o plano de contas contábil e facilmente o relaciona às categorias financeiras, clientes e fornecedores do cliente, a fim de fazer uma conexão (um de/para) com cada lançamento.

Antes de conferir como importar, é importante já ter exportado o plano de contas contábil do seu sistema. Consulte os sistemas contábeis integrados e veja como fazer

Neste artigo, você irá conferir: 

 

[Vídeo] Exportação contábil e fiscal

 

Como importar o plano de contas

Após extrair o plano de contas contábil do seu sistema, acesse o painel da Conta Azul Mais, e localizando o seu cliente, clique em Ações > Configurar contas. Você poderá selecionar um período de até 90 dias para parametrizar.

Importante: para iniciar o processo de importação do plano de contas, é necessário ter ao menos um lançamento conciliado no financeiro do seu cliente. Além disso, não serão exportados os dados de centros de custo e saldos iniciais das contas bancárias.

passoapasso11.gif 

Esta opção apresentará a movimentação do período escolhido na íntegra, permitindo a alteração de algumas das parametrizações já realizadas.

Após a escolha do período será iniciado o processo de parametrização (de/para) da movimentação lançada pelo cliente. Cada sistema contábil tem um layout diferenciado, o que impacta nas informações solicitadas.

Dica: confira o sistema contábil configurado ao acessar I_cone_engrenagem_-_CA__Folha.png> Dados da contabilidade

 

1. Cliente

Alguns sistemas pedem o código da empresa a ser integrada, outros irão direto para a etapa 2 de Plano de Contas.

c_digo_da_empresa.png


2. Plano de contas

Na tela de Plano de Contas, clique em Importar meu Plano de Contas Contábil, selecione o arquivo .txt e clique em Próximo passo.

Confira os sistemas contábeis integrados e como exportar o plano de contas

Dica: caso tenha dificuldades na importação, verifique se o sistema contábil selecionado nos Dados da contabilidade é o correto, e se o passo a passo da exportação do plano de contas do seu sistema contábil foi seguido conforme o manual.

Como___feita_a_integracao5.jpg

Importante: Alguns sistemas contábeis não permitem a importação de um plano de contas na Conta Azul Mais. Desta forma, os passos abaixo precisam ser feitos manualmente.

 

3. Contas bancárias

Na tela de contas bancárias, selecione a conta que você deseja exportar para o sistema contábil e relacione com a conta contábil desejada.

Como___feita_a_integracao8.png

Se houver a necessidade de cadastrar uma nova conta em seu plano de contas, primeiro, cadastre-a no seu sistema contábil. Com o nome e os códigos reduzidos e extensos em mãos, clique em Adicionar nova conta contábil para fazer o cadastro na plataforma

Caso não selecione todos os bancos e, se houver lançamento de transferência entre um banco selecionado e um banco não selecionado, pode haver a necessidade de cadastrar uma conta transitória.

Importante: caso habilite o campo da conta transitória, ele deve ser preenchido. Caso contrário, não será possível ir para o próximo passo.

Após o preenchimento dos campos, clique em Próximo passo.

 

4. Recebimentos e Pagamentos

Como já foi configurado a conta bancária (partida), nas telas de Recebimentos e Pagamentos será configurado a contrapartida do lançamento contábil.

Por exemplo, no caso do pagamento a fornecedor, há um crédito na conta banco e um débito a ser configurado no passo de Pagamentos.

Caso a nota fiscal já tenha sido lançada e você deseje efetuar a baixa financeira deste pagamento em seu sistema contábil, é possível contabilizar em uma conta do passivo. Ou ainda, poderá cadastrar uma conta de resultado, caso não haja uma provisão desse lançamento na contabilidade.

Captura_de_Tela_2020-06-09_a_s_11.02.52.png

Finalizando as configurações, você pode clicar em Próximo passo.

Dica: clique em simbolodelista.png para acessar a conta do cliente e visualizar todos os lançamentos de cada categoria.

 

5. Histórico

Na tela do histórico, é possível vincular o código dos históricos reduzidos (ou histórico padrão) que já estão cadastrados no seu sistema contábil. Para utilizá-lo, insira a numeração do código desejado no campo "Histórico para realização".

Importante: essa parametrização não é obrigatória. Caso deseje exportar as informações com a descrição do financeiro do dono de negócio, selecione a opção "Descrição do lançamento".

Captura_de_Tela_2020-06-09_a_s_12.16.02.png

No caso das provisões geradas, são apresentadas duas opções de históricos: Histórico para Provisão, que poderá ser preenchido com o histórico padrão que será utilizado para escrituração do lançamento de provisão, e o Histórico Para Realização. 

Assim que parametrizado, clique em Próximo passo.


6. Resumo

Na tela de Resumo, confira a contabilização (crédito e débito) feita anteriormente, de acordo com o que foi cadastrado como realizado e provisionado. Caso necessário, realize ajustes no lançamento, como alteração da conta contábil a débito ou a crédito e também das informações de histórico. 

resumo111.gif

Após a conferência, clique em Finalizar.

Desta forma, as parametrizações serão finalizadas e a plataforma irá gerar um arquivo de acordo com o layout de importação do seu sistema contábil.  

Confira os sistemas contábeis integrados e como importar

Ao clicar em Baixar arquivos, será feito o download com os arquivos separados em uma pasta compacta, por banco e data.

Importante: a importação no sistema contábil gerará todos os lançamentos que já foram conciliados, e desta forma, será possível executar as rotinas de conciliação contábil e apuração de impostos normalmente. Lançamentos não conciliados não serão exportados.

 

O que você achou deste artigo? Por favor, deixe sua opinião na breve pesquisa abaixo para deixarmos nossos conteúdos cada vez melhores!

 


Compartilhe esse artigo:

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 53 de 69
Ainda não possui Conta Azul  em sua empresa?  A plataforma online fácil de usar que ajuda você a organizar e controlar seus  negócios. Experimente agora