Exportação Contábil: como realizar a importação do plano de contas

Importante:

Para iniciar o processo de importação do plano de contas, é necessário ter ao menos um lançamento conciliado no financeiro do seu cliente, desta forma, será possível executar as rotinas de conciliação contábil e apuração de impostos normalmente. 

 

Na Conta Azul Pro, o seu cliente movimenta o contas a pagar e a receber, realiza a conciliação bancária, categoriza seus lançamentos, controla o estoque, emite notas fiscais e deixa os dados preparados para a exportação.

Ao se conectar à conta do cliente através da Conta Azul Mais, o contador importa o plano de contas contábil e facilmente o relaciona às categorias financeiras, clientes e fornecedores do cliente, afim de fazer uma conexão (um de/para) com cada lançamento.

Informe seu sistema contábil nos dados do escritório, dessa forma, os dados ao serem exportados, terão o mesmo padrão do seu sistema contábil. Antes de conferir como importar, é importante já ter exportado o plano de contas contábil do seu sistema.

 

Dica: 

Consulte os sistemas contábeis integrados e veja como exportar o respectivo plano de contas.

 

A importação do plano de contas é a primeira etapa do processo de exportação contábil. Por isso, após extrair o plano de contas contábil do seu sistema, acesse a Conta Azul Mais, clique em Clientes > Meus clientes > Na lista de clientes, clique em Ações > Exportar período

Caso você queira exportar a movimentação do seu escritório, clique em Meu escritório > Exportar período:

expor.gif

 

Importante:

Essa funcionalidade está liberada apenas para contadores conectados à Conta Azul Mais.

 

Verifique se o sistema contábil selecionado nos dados do escritório é o correto, e se o passo a passo da exportação do plano de contas do seu sistema contábil foi seguido conforme o manual.

 

Atenção:

Cada sistema contábil tem um layout diferenciado, o que impacta nas informações solicitadas. Alguns sistemas pedem o código da empresa a ser integrada, outros irão direto para a etapa de Plano de Contas.

 

Na tela de Plano de Contas, clique em Importar meu Plano de Contas Contábil, selecione o arquivo e clique em Próximo passo:

impor.gif

 

Importante:

Alguns sistemas contábeis não permitem a importação de um plano de contas na Conta Azul Mais. Desta forma, os ajustes precisam ser feitos manualmente ou você pode importar no modelo ECD Sped.

 

O arquivo para importação do plano de contas, deve ser em formato txt. Além da importação do plano de contas, caso você queira excluir essa documentação e importar uma nova, na etapa 2 você terá a opção: Remover plano de contas.

 

Dica: 

Veja os detalhes de cada etapa da exportação contábil.

 

Treinamentos

A Conta Azul na Prática oferece aulas gravadas e em tempo real para nossos clientes e contadores parceiros. A exportação contábil é abordada nos treinamentos para Parceiros.

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