Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul automaticamente com a integração bancária automática. Assim, o ERP busca as movimentações do seu extrato bancário e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.
Importante: para fazer a integração bancária automática, é preciso que sua conta seja do tipo Pessoa Jurídica.
Passo a passo para configurar a integração
Você pode fazer a integração bancária automática tanto para novas contas, quanto para contas bancárias já cadastradas anteriormente no ERP. Siga o passo a passo de acordo com o seu caso.
Atenção: Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança. Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
Integração bancária automática para novas contas
Para configurar a integração bancária automática, acesse o menu Financeiro > Contas > Criar nova conta > Conta Corrente e selecione o seu banco. Você deve preencher uma descrição na conta, que sirva como nome de referência para o ERP, indicar que é uma conta Pessoa Jurídica, e selecionar se é sua Conta Padrão.
Em seguida, clique em Ir para a integração, no canto inferior direito da tela. Leia atentamente as instruções antes de configurar a integração. Depois, clique em Feito! Vamos integrar. Então, preencha o CNPJ vinculado a conta, sua cooperativa, o número da conta, seu usuário e senha, e clique em Habilitar Integração.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Integração bancária automática para contas já cadastradas
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas. Acesse Financeiro > Contas, procure a conta desejada e clique em Editar, representado por um lápis ao lado direito da conta, e, em seguida, selecione Habilitar Integração.
Importante: Não é possível integrar duas contas correntes com um único usuário de acesso do Internet Banking. Caso utilize o mesmo login para acessar duas ou mais contas no sistema do banco, é necessário criar um novo usuário para acessar cada uma das contas.
Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
Importante: o saldo calculado pela integração automática não considera contas de investimentos ou aplicações. Caso queira gerenciar essas movimentações, crie uma conta de investimento, ou conta aplicação, e cadastre esses lançamentos manualmente.
