A tela de extrato vai mostrar todas as suas movimentações financeiras. Nela você pode realizar filtros, criar lançamentos e visualizar contas em atraso. Para acessar a sua tela de extrato vá em Financeiro > Extrato. O extrato apresenta filtros e relatórios que poderão ajudar você a analisar seus lançamentos da maneira que desejar, como visualizar lançamentos por contas cadastradas, período, ações, exibir por status, exportar, imprimir, pesquisar, analisar o saldo e mais.
Todas as contas
Filtre seus lançamentos por contas bancárias. Por padrão, apresentamos todos os lançamentos do extrato, referentes a todas as contas bancárias cadastradas. Se quiser filtrar por apenas uma das suas contas bancárias, clique em Todas as contas > Deixe selecionada apenas a(s) conta(s) do seu interesse > Clique em Aplicar:
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Período
Trazemos por padrão os lançamentos do mês vigente, é possível filtrar os lançamentos por dia, semana ou ainda algum período específico:
Ações
Realize ações em lote nos seus lançamentos financeiro, você pode excluir, definir como pago ou até imprimir seus boletos bancários em lote. Selecione ao menos um lançamento > Clique no botão de Ações > Clique sobre a ação de interesse:
Dica: Algumas ações em lote precisam de configurações prévias (como preenchimento de conta bancária, configuração de boletos, etc). Leia com atenção a mensagem apresentada em tela, realize os ajustes e conclua sua ação.
Exibir
Escolha qual a modalidade (status) dos lançamentos que serão apresentados no seu extrato, como um lançamento já pago, a pagar ou vencido:
Exportar
Clique em Exportar, para baixar os lançamentos apresentados em tela, em uma planilha XLS:
Imprimir
Ao clicar neste botão, todos os lançamentos filtrados na tela de extrato poderão ser impressos:
Pesquisar
O campo de pesquisa permite que você encontre lançamentos pela descrição ou por configurações específicas, como categorias, centro de custo, etc:
Saldo
Na coluna lateral, após o valor do lançamento, é apresentado o saldo atual da sua conta, atualizado após cada lançamento ser baixado:
Você ainda poderá navegar pelas opções laterais e assim visualizar apenas pagamento, apenas recebimentos, histórico de ações ou acessar os relatórios de Fluxo de caixa e Posição de contas:
Também é através do extrato que você poderá lançar contas a pagar e receber que não estão vinculadas a uma venda ou compra. Para isso basta clicar em adicionar lançamento e escolher entre contas a pagar e receber:
Dica: Crie transferência entre contas, para ajustar os saldos quando houver necessidade.
No final da página é apresentado um resumo do que aconteceu no período selecionado, o total de lançamentos, o total de pago e recebido e no campo total do período é calculado o que houve de lucro ou prejuízo no mês, chegamos nesse valor somando o que entrou na conta, menos o que saiu da conta, dando o total do período, esse valor não se refere a saldo bancário:
