A tela de extrato vai mostrar para você todas as suas movimentações financeiras. Nela você poderá realizar filtros, criar lançamentos e visualizar contas em atraso, abaixo vamos mostrar como você poderá utilizar cada uma das funcionalidades desta tela.
Para acessar a sua tela de extrato vá em Financeiro > Extrato
O extrato apresenta alguns botões que poderão ajudar você a filtrar seus lançamentos da maneira que desejar.
Todas as Contas: Você pode filtrar seus lançamentos por contas bancárias. Quando o botão está com esse nome, significa que os lançamentos do extrato são referentes a todas as contas bancárias cadastradas. Se você quiser filtrar por apenas uma das suas contas bancárias, basta selecionar a conta escolhida e clicar em aplicar.
Período: a plataforma traz por padrão o mês atual dos lançamentos, você poderá filtrar os lançamentos por dia, semana ou ainda algum período específico.
Ações: Neste botão você poderá realizar ações em lote nos seus lançamentos financeiros, você deverá selecionar ao menos um lançamento e clicar no botão de ações. Com ele você pode excluir, definir como pago ou até imprimir seus boleto bancários em lote.
Exibir: neste botão você escolhe qual a modalidade dos lançamentos que serão apresentados no seu extrato, como um lançamento já pago, a pagar ou vencido.
Exportar: neste botão você poderá exportar os lançamentos em uma planilha XLS.
Imprimir: Ao clicar neste botão, todos os lançamentos filtrados na tela de extrato poderão ser impressos.
Pesquisar: o campo de pesquisa permite que você encontre lançamentos pela descrição ou por configurações específicas, como categorias, centro de custo, etc.
Você ainda poderá navegar pelas opções laterais e assim visualizar apenas pagamento, apenas recebimentos ou acessar os relatórios de Fluxo de caixa e Posição de contas.
Uma das opções disponíveis nesta aba é o Histórico de lançamentos, para saber mais sobre ele clique aqui.
Também é através do extrato que você poderá lançar contas a pagar e receber que não estão vinculadas a uma venda ou compra.Para isso basta clicar em adicionar lançamento e escolher entre contas a pagar e receber:
Se ficar com dúvidas em como realizar os lançamentos de contas a receber e a pagar clique aqui.
Saldo: Na coluna lateral, após o valor do lançamento, é apresentado o saldo atual da sua conta, que vai ser atualizado após cada lançamento ser baixado.
No final da página é apresentado um resumo do que aconteceu no período selecionado, o total de lançamentos, o total de pago e recebido e no campo total do período é calculado o que houve de "lucro/prejuízo" no mês, chegamos nesse valor somando o que entrou na conta, menos o que saiu da conta, dando o total do período, esse valor não se refere a saldo bancário.
