Quando você faz cobranças por boletos com registro, é necessário enviar ao banco informações sobre os boletos emitidos aos seus clientes. O arquivo de remessa de cobrança bancária é o meio utilizado para a comunicação entre sua empresa e o banco e permite este repasse de informações dos boletos.
A Conta Azul utiliza o padrão CNAB400 e é aceito por todos os bancos homologados conosco: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal e Sicredi. Excepcionalmente para o Sicoob e Ailos utilizamos o padrão CNAB240.
Importante: Se você não tem habilitado este padrão converse com o seu gerente para liberar a emissão de boletos no padrão correto.
O primeiro passo é gerar os seus boletos bancários. Ao finalizar as emissões, de preferência diariamente, você deve gerar o arquivo de remessa e enviá-lo ao seu banco. Os bancos recebem esse lote e geram individualmente os débitos dos boletos, ou seja, eles passam a ser registrados no banco.
Acesse sua Financeiro > Contas > Clique sobre a conta que deseja > Boletos Bancários > Exportar Arquivo de Remessa. Em seguida, selecione os boletos que deseja enviar para o banco e clique em Gerar Arquivo de Remessa:
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Você pode selecionar mais de um lançamento para gerar um arquivo em lote, ou gerar individualmente. Se desejar, é possível visualizar as remessas já enviadas e, inclusive, retransmiti-las. Basta seguir o mesmo passo a passo acima, porém selecionando a opção Remessas Geradas ou ainda trocando a data do filtro.
Prontinho, agora o arquivo já terá baixado automaticamente e estará salvo em seu computador para que possa enviar no banco para que o boleto passe então a ser registrado.
Importante:
- Caso seu cliente pague um boleto e você não tenha enviado ao banco o arquivo de remessa, seu banco pode cobrar taxas ou multas extras de sua empresa
- A Conta Azul não cobra nenhuma taxa a parte para emissão de boletos e nem geração de remessa
- Para alguns bancos, é necessário informar qual o número da remessa que esta sendo gerado, caso tenha alguma dúvida, informe-se com o seu banco
- Para clientes do Sicredi, há uma sequência lógica nos arquivos gerados:
- Se for a primeira remessa do dia, o arquivo é gerado como .CRM
- Se for a segunda do dia, o arquivo é gerado como .RM2
- Se for a terceira do dia, o arquivo é gerado como .RM3 e assim por diante.
- Caso ocorra algum erro na importação da remessa, valide os erros com o seu banco e faça os ajustes necessários na configuração do boleto e se necessário, acione o nosso suporte.
Você já sabe como funciona o Receba Fácil Boleto? É a forma mais simples de controlar sua emissão e baixa de boletos.
