Contas bancárias, de movimentação ou contas de recebimento: como cadastrar

Depois de cadastrar seus dados, é importante criar as contas para poder organizar os lançamentos financeiros.

Na Conta Azul, você pode cadastrar vários tipos de contas financeiras: contas bancárias, contas de movimentação (Caixinha, Cartão de crédito, Poupança, Investimento e Aplicação Automática) ou contas de recebimento (Receba Fácil e Meios de Recebimento).

Na Conta Azul, acesse Financeiro > Contas financeiras > Nova conta financeira. Selecione o tipo de conta e preencha os campos solicitados:

Agora selecione o banco (se for conta bancária), escreva uma descrição para sua conta (ex.: Itaú - Conta Corrente) e preencha os campos pedidos.

• Para contas Pessoa Jurídica (PJ), dependendo do seu banco, poderá realizar uma Integração bancária automática ou manual via OFX;
  
  
• Para contas Pessoa Física (PF), poderá importar de forma manual o extrato bancário em formato OFX na Conta Azul.

Se preferir, você também pode fazer a integração em outro momento. No momento da criação da conta financeira, é necessário informar o saldo inicial da conta no ERP, e a partir deste valor registrado a Conta Azul vai calcular as movimentações - entradas e saídas - e manter o total em conta com o mesmo valor do banco.