A categoria é uma forma de organizar as movimentações de acordo com um tipo ou direcionamento. Na Conta Azul, as categorias são utilizadas na construção do DRE Gerencial e do fluxo de caixa, além de servir de direcionamento para os registros contábeis na Conta Azul Mais. Exemplos de categorias: materiais e equipamentos, manutenção, limpeza, vendas, compras e aportes.
A base para ter organização nas despesas e receitas do negócio é ter um plano de categorias coerente, que permita ao dono de negócio e ao contador realizarem análises, montar projeções e tomar decisões. Na Conta Azul, já deixamos algumas categorias cadastradas como um plano padrão, mas você pode, junto com seu contador, criar novas e até mesmo editá-las como preferir.
Como cadastrar categorias financeiras
Na Conta Azul, acesse Financeiro > Categorias. Nesta tela, serão listadas todas as categorias, para adicionar, clique em Nova categoria de receita ou Nova categoria de despesa.
Com as categorias devidamente criadas, será possível inseri-las nos lançamentos financeiros.
Além disso, clique em:
- Exibir DRE e conta contábil: para visualizar a vinculação da categoria;
- Símbolo de adição (+): para adicionar uma subcategorias;
- Símbolo de edição (✏️): para editar a descrição, associação com o DRE e onde aparecerá a categoria;
- Símbolo de exclusão (🗑️): para excluir a categoria.
Importante: ao cadastrar subcategorias, não é possível utilizar a categoria maior diretamente nos lançamentos, pois as categorias se tornam a soma de suas subcategorias.
Caso precise excluir alguma categoria que está sendo utilizada, é preciso editar o lançamento para modificar a categoria dele.
É possível fazer a importação de um plano de categorias modelo caso você tenha um contador parceiro da Conta Azul vinculado a sua conta. Pela Conta Azul Mais, que apenas seu contador tem acesso, ele poderá importar o plano de categorias que melhor se adapta a sua empresa ou ao sistema que a contabilidade utiliza.
Atenção: Para essa forma de importação é necessário o financeiro da sua conta na Conta Azul estar zerado e entrar em contato direto com sua contabilidade.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
