Atenção:Identificamos instabilidades técnicas temporárias no Financeiro, leia com atenção as orientações de correção. Já estamos atuando na resolução com prioridade máxima, acompanhe nosso trabalho em Status da Conta Azul.
A conciliação bancária é a funcionalidade ideal para verificar todas as movimentações da sua conta corrente. Com ela, é possível ter um controle diário e atrelar a movimentação bancária com o lançamento de contas a pagar, contas a receber ou transferência da sua Conta Azul Pro.
Para iniciar a conciliação, é importante:
- Já ter integrado a conta do banco. Saiba mais como fazer a integração automática com seu banco, ou então, integração com OFX.
- Antes de iniciar o processo de conciliação, confirme se o saldo inicial da conta está correto, se o banco trouxe as movimentações do período conforme seu extrato e se tem lançamentos efetuados na Conta Azul.
Na Conta Azul Pro, acesse Financeiro > Contas, clique sobre a conta e logo depois em Conciliações pendentes.
Nesta tela, ficarão disponíveis as movimentações vindas do banco que ainda não foram conciliadas no período de D-1, ou seja, até o dia útil anterior.
- Por exemplo, se você acessar na terça-feira, serão apresentadas as movimentações de segunda-feira e outros dias anteriores que ainda não foram conciliados.
A tela de conciliação sempre apresentará duas colunas, à esquerda teremos os lançamentos do banco importados na integração e à direita, teremos os lançamentos da Conta Azul:
Como conciliar valor exato
Com as conciliações pendentes já disponíveis, caso haja algum lançamento financeiro já cadastrado que tenha a conta, valor e a data parecida com a movimentação do banco, a Conta Azul trará como sugestão de conciliação. Se o lançamento sugerido for o correto, basta clicar em Conciliar.
Importante: atenção com o lançamento selecionado para a conciliação. Realizar a conciliação de forma incorreta pode desorganizar seu saldo e relatórios.
Como conciliar com um novo lançamento
Se o lançamento financeiro referente à movimentação vinda do banco ainda não foi cadastrado na Conta Azul, basta clicar na aba Novo, preencher os dados e clicar em Conciliar.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Como conciliar transferência entre contas
No momento da conciliação, você pode clicar em Busca rápida para selecionar a transferência caso ela já esteja cadastrada, ou então, clique em Transferência, preencha a conta de origem ou destino e concilie.
Como buscar o lançamento correto para conciliar
Você também pode clicar em Editar para alterar alguma informação. Porém, caso o lançamento sugerido não seja o correto, clique em Desvincular > Busca rápida e selecione o ideal.
Ao clicar em Busca rápida preste atenção aos filtros disponíveis na tela e ajuste as informações para expandir ou refinar sua pesquisa:
- Período a exibir - Trará apenas movimentações com os vencimentos no intervalo escolhido.
- Tipo de lançamento a exibir - Trará apenas pagamentos (saídas), recebimentos (entradas) ou transferências entre contas registradas no ERP.
- Primeira aba - Trará os lançamentos em abertos salvos na conta corrente referente integração.
- Demais contas/Sem conta - Trará os lançamentos em abertos salvos em outras ou nenhuma conta financeira.
- Selecionados - Se estiver conciliando uma movimentação do banco com vários lançamentos criados na Conta Azul, esta aba apresentará os diversos registros selecionados e um resumo dos valores.
Você pode conciliar uma movimentação do banco com vários lançamentos criados na Conta Azul.
Como funciona a sugestão da coluna Conta Azul
Para conciliar com as movimentações do banco, na coluna da direita o ERP vai buscar lançamentos criados que estejam em aberto no financeiro, ou seja, que ainda não foram baixados.
Será sugerido o lançamento com valor e data iguais ou próximos à movimentação que veio no extrato:
Caso haja alguma movimentação vinda do banco duplicada, você pode clicar em Ignorar para arquivá-la.
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