O Contas a Receber é utilizado para controlar todos os recebimentos da empresa. Os lançamentos que aparecem nesta tela podem ter sido lançados manualmente ou vindo de lançamentos das vendas de produtos ou serviços no sistema.
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A tela de Contas a Receber oferece inúmeros filtros e informações relevantes para sua análise, são eles: Todas as contas, Mês atual, Filtros e ações, Total do Período (mês atual) e Novo Recebimento.
Todas as contas
Permite selecionar apenas uma conta, todas ou mais de uma, como filtro da listagem apresentada abaixo.
Mês atual
Filtro sugerido para a geração da listagem apresentada. Logo ao lado, há a seta para a esquerda, que traz o mês anterior, ou ainda a seta à direita, que trará o mês seguinte no filtro.
Filtros e ações
Temos opções que são comuns para todas as telas do Financeiro:
- Ações: permite Editar, Definir como Recebido, Excluir, Imprimir Boleto.
- Exibir: traz opções de filtros para a geração da listagem abaixo, para cada status de fatura.
- Exportar: irá gerar um arquivo com extensão .xls com todas as colunas exibidas na listagem, permitindo que o usuário tenha a possibilidade de realizar seus controles e filtros desejados.
- Imprimir: irá sugerir a opção de impressão com extensão em .pdf da listagem apresentada.
- Ao lado do botão Pesquisar, há uma seta para baixo, opção que apresenta outros filtros de pesquisa mais avançados: categorias, centro de custo, clientes ou fornecedores e descrição.
Total do Período (mês atual)
No final da tela, apresentamos os totais de cada status das faturas de despesa cadastradas (recebidas, a receber ou vencidas).
Novo Recebimento
Opção utilizada para lançar manualmente um recebimento no sistema. Os campos de preenchimento obrigatórios estão destacados com um asterisco vermelho e são informações imprescindíveis para o lançamento da despesa.
Descrição
Título para o lançamento. Aparecerá em relatórios e pesquisas.
Categoria
Este campo é obrigatório, e é utilizado como classificação para agrupamento nos relatórios, como no relatório Demonstrativo de Resultado. A categoria selecionada faz parte de um grupo dentro do Plano de Contas. Para editar uma categoria, você deve acessar o menu Financeiro e clicar em Editar Categorias.
Conta Bancária
É a conta fluxo em que vai entrar o dinheiro referente ao recebimento deste lançamento. Ao clicar no campo, ele permite escolher a conta desejada, podendo ser caixas ou bancos. Caso a conta não esteja cadastrada ainda, basta clicar em Adicionar Novo.
Data de competência
Data exata em que o lançamento (ou venda) aconteceu.
Data de vencimento
Data limite para recebimento, conforme negociado com cliente.
Repetir
Não é campo obrigatório, mas é um facilitador para cadastrar os recebimentos. Marcando o check box, é possível definir com qual frequência este recebimento ocorre e determinar quantas ocorrências até o término. Exemplo: Se lançar um recebimento preenchendo a recorrência com a frequência "mensalmente" e seu término ocorrer após 12 ocorrências; o financeiro gera 12 faturas idênticas, uma para cada mês.
Recebido
Ao marcar este campo, o seu lançamento já entrará como recebido no seu financeiro. Você pode definir valores para desconto/taxas, juros/multa.
Mostrar mais
Cliente
Campo opcional para adicionar o cliente ou empresa relacionada ao recebimento.
Centro de custo
Campo opcional para agrupar lançamentos.
Observações
Campo opcional para incluir informações gerais do lançamento.
Anexos
Você pode anexar arquivos referentes a esse recebimento, como recibos, fotos de cheques, xml de notas fiscais, arquivos em .xls entre outros. Os formatos disponíveis para o anexo são: xls, ppt, doc ou docx, png, gif, jpg, pdf, xml, txt. Você poderá anexar até 3 arquivos por lançamento de no máximo 10mb cada.
