O fluxo de caixa é o relatório que demonstra o movimento de entradas e saídas de dinheiro da sua empresa, ou seja, é o acompanhamento de tudo que foi recebido ou pago. Com ele, é possível analisar o que já foi baixado e o que ainda irá vencer, comparando com o saldo projetado.
O objetivo do Fluxo de Caixa Diário é ter uma visualização por dia dos recebimentos e pagamentos, para projetar o saldo disponível garantindo que exista sempre capital de giro (liquidez para eventuais aplicações e gastos).
O Fluxo de Caixa Diário da Conta Azul:
- Separa as informações de acordo com a data de vencimento ou baixa
- Mostra todos os recebimentos e pagamentos realizados até ontem e o saldo por dia
- De hoje para frente vai trazer as previsões dos lançamentos no financeiro
- Identifica a existência de algum dia do mês em que o saldo do caixa ficará negativo
- Não traz transferências bancárias
Acesse Relatórios > Fluxo de Caixa Diário:
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Nesta tela, você poderá visualizar em formato de gráfico e listagem: os pagamentos (em vermelho), recebimentos (em verde) e o saldo por dia (em azul).
Importante: verifique os filtros selecionados para visualizar somente as informações desejadas, como períodos e contas bancárias.
Em seguida, são disponibilizados os detalhes quanto aos lançamentos que compõem fluxo. Para melhor visualização, eles estão distribuídos em colunas e cada uma demonstra:
- A data do fluxo para identificação diária;
- Os valores separados por tipo, quanto a recebimentos ou pagamentos;
- Clique em Download, para exportar as informações do relatório em CSV ou PDF;
- O saldo final do dia, considerando os valores apresentados no relatório.
O fluxo de caixa irá listar o somatório de todos os lançamentos de contas a pagar e a receber que já foram baixados no passado, de acordo com a data da baixa. Além disso, os lançamentos que ainda não venceram serão contabilizados de acordo com a data de vencimento. Pagamentos ou recebimentos em atraso não são contabilizados.
