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Pergunta Frequente

Contas a pagar e receber: como controlar seus lançamentos

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Ao cadastrar uma venda, automaticamente é criado o lançamento de contas a receber. Ao criar uma compra, automaticamente é criado o lançamento de contas a pagar. Porém, algumas movimentações são apenas financeiras, como por exemplo, pagamento de empréstimo, e para isso, é necessário cadastrar este lançamento diretamente na tela do financeiro.

 

Tela de contas a pagar, receber e extrato

Para acessar a tela de contas a pagar, receber ou extrato basta acessar o menu Financeiro e clicar sobre a opção desejada. Lembrando que:

  • Na tela de contas a receber, serão listados todos os lançamentos de recebimento;
  • Na tela de contas a pagar, serão listados todos os lançamentos de pagamento;
  • Na tela de extrato, serão listados todos os lançamentos de recebimento, pagamento e transferências entre contas.

Neste exemplo, iremos utilizar a tela de contas a pagar.

contasapagarreceber1.gif


No início da tela, estão disponíveis os filtros. É possível filtrar por conta bancária, período, status do lançamento e realizar buscas pesquisando pelo nome do lançamento ou do cliente.

Além disso, ao lado do campo de pesquisa, também é possível fazer filtros mais específicos: por categorias, centros de custo, clientes ou fornecedores, descrição e valor.

contasapagarreceber2.gif

 

Importante: as telas são organizadas pelo regime de caixa, ou seja, os lançamentos são listados de acordo com a data de vencimento ou pagamento/recebimento. Caso tenha dificuldades para encontrar um lançamento, verifique se os filtros da tela estão corretos.

 

É possível também clicar em Imprimir para gerar o PDF da tela, ou então, em Exportar para gerar uma planilha com os lançamentos.

 

Dica: use a exportação para criar análises extras dos lançamentos através de planilhas.

 

No menu à esquerda, navegue pelas telas de contas a pagar, a receber, extrato, relatórios de fluxo de caixa ou posição de contas e o histórico de alterações do financeiro. No final da tela, é possível também conferir um resumo dos lançamentos filtrados. Por exemplo: valor pago/recebido, a pagar/receber, vencido e total.


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