Ao cadastrar uma venda, automaticamente é criado o lançamento de contas a receber. Ao criar uma compra, automaticamente é criado o lançamento de contas a pagar. Porém, algumas movimentações são apenas financeiras, como por exemplo, pagamento de empréstimo, e para isso, é necessário cadastrar este lançamento diretamente na tela do financeiro.
Para acessar a tela de contas a pagar, receber ou extrato basta acessar Financeiro e clicar sobre a opção desejada. Lembrando que:
- Na tela de contas a receber, serão listados todos os lançamentos de recebimento;
- Na tela de contas a pagar, serão listados todos os lançamentos de pagamento;
- Na tela de extrato, serão listados todos os lançamentos de recebimento, pagamento e transferências entre contas.
No início da tela, estão disponíveis os filtros. É possível filtrar por conta bancária, período, status do lançamento e realizar buscas pesquisando pelo nome do lançamento ou do cliente. Além disso, ao lado do campo de pesquisa, também é possível fazer filtros mais específicos: por categorias, centros de custo, clientes ou fornecedores, descrição e valor.
Importante: as telas são organizadas pelo regime de caixa, ou seja, os lançamentos são listados de acordo com a data de vencimento ou pagamento/recebimento. Caso tenha dificuldades para encontrar um lançamento, verifique se os filtros da tela estão corretos.
É possível também clicar em Imprimir para gerar o PDF da tela, ou então, em Exportar para gerar uma planilha com os lançamentos.
Dica: use a exportação para criar análises extras dos lançamentos através de planilhas.
No menu à esquerda, navegue pelas telas de contas a pagar, a receber, extrato, relatórios de fluxo de caixa ou posição de contas e o histórico de alterações do financeiro. No final da tela, é possível também conferir um resumo dos lançamentos filtrados. Por exemplo: valor pago/recebido, a pagar/receber, vencido e total.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
