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Guia Rápido

DRE Gerencial

Jessica
Jessica
- Atualizado

O relatório de DRE Gerencial te ajuda a ter uma visão mais clara do crescimento do seu negócio, mostrando se você está obtendo lucro ou prejuízo.

Para entender como funciona este relatório na Conta Azul, você pode acompanhar o vídeo a seguir ou, se preferir, leia o procedimento completo em texto logo abaixo.


O nosso DRE Gerencial (Demonstrativo de Resultado do Exercício Gerencial), é um relatório que demonstra o quanto se está ganhando (lucro) ou perdendo (prejuízo) nas operações da Empresa.

 

Como funciona?

Nele, as informações são apresentadas por períodos (mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual) e levam em consideração o momento em que os compromissos de Venda ou Despesas foram assumidos/gerados na plataforma, assim, é representado pela data de competência dos lançamentos – diferentemente do Fluxo de Caixa Realizado, que considera para fins de demonstração das informações a data de pagamento e recebimento dos lançamentos financeiros (Regime de Caixa).

Sendo assim, o DRE e o Fluxo de Caixa são relatórios que geram informações distintas devido ao critério de apresentação das informações. E ambos precisam ser analisados, cada um por sua perspectiva, para se verificar por completo a situação econômica financeira da empresa.

Configuração prévia à geração do relatório

Para se obter um DRE Gerencial, se faz necessário configurar de forma adequada o Plano de Categorias aos Grupos do DRE existentes, conforme demonstramos abaixo:

Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias. Nesta tela, clique no botão DRE para configurar.

DRE_-_01.png
Neste botão DRE, defina em qual grupo sua categoria deve aparecer dentro do relatório.
Dica: O seu contador é a pessoa mais indicada para te ajudar tanto na elaboração de um Plano de Categorias quanto na classificação das Categorias para os Grupos do DRE.

A listagem abaixo mostra todos os grupos do DRE disponíveis na plataforma. Verifique qual deles mais se enquadra para configurar no plano de contas da sua empresa:

DRE_-_02.png

IMPORTANTE: esses grupos não são configuráveis, não é possível incluir outros grupos além destes.

Configuração para empresas do comércio ou indústrias

Para empresas que vendem produtos e utilizam as funcionalidades do estoque e venda da Conta Azul, é preciso realizar outras duas configurações. Seguem detalhes:

1. Informar o valor do Custo do Produto no cadastro dos Produtos: Assim, ao se emitir uma venda, esta informação será gravada e demonstrada no DRE Gerencial no grupo Custo dos Produtos Vendidos.

DRE_-_03.png

Sempre que houver mudança no Custo do Produto, este campo precisa ser atualizado para que as próximas vendas gravem o valor correto do custo.

2. Acionar a opção de "Alimenta Custo do Produto na Venda": Isto deve ser feito para categorias que contenham as compras de Produtos ou Matérias-Primas e que posteriormente serão vendidas.

DRE_-_04.png

Serve para que os lançamentos financeiros destas categorias não sejam considerados novamente no DRE Gerencial, visto que já serão informados no grupo de Custo dos Produtos Vendidos e alimentará este campo no relatório quando a venda for realizada.
Esta ação evita a duplicidade de valores no DRE Gerencial.

Filtros e visualizações

O DRE Gerencial poderá ser visualizado na versão Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual e há também a opção de escolher ano das informações.

Além disso, você pode utilizar o botão de analise para mostrar a Analise Vertical e Analise Horizontal.

Analise Vertical vai comparar os valores linha a linha, considerando as linhas mães como o valor total, e as linhas filhas como uma porcentagem do total. Analise Horizontal compara os valores mês a mês, para ver evolução ou contração daquela linha.


Com estes procedimentos que mencionamos, você conseguirá ter um DRE Gerencial devidamente configurado e mostrando uma visão mais real de sua empresa!

Grupos do DRE Gerencial: Caso queira entender melhor o que significa cada grupo do DRE Gerencial, clique aqui.


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