Atenção: O arquivo de retorno não pode ser importado na nova Conta Azul.
O arquivo de retorno mostra a situação dos boletos que você emitiu, quando importando na Conta Azul, somente as informações de boletos efetivamente pagos são apresentados.
Importante: Este processo aceita arquivos de retorno nos formatos CNAB240 e CNAB400 e está disponível para os bancos Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Santander, Sicoob e Sicredi.
Para importar um arquivo de retorno, acesso em Financeiro > Contas > Clique sobre a conta bancária > Boletos Bancários > Importar arquivo de retorno. Clique sobre o botão Selecionar o Arquivo de Retorno, localize seu arquivo que pode ter o tipo de extensão .ret ou .txt e selecione. Depois basta clicar em Importar Arquivo de Retorno:
Os boletos e valores que constavam no arquivo importado serão listados em tela, para que possa realizar os procedimentos para conciliação, assim, é feito a leitura do nosso número do boleto.
Boletos não localizados automaticamente
Isto ocorre pois muitas vezes o boleto não foi emitido na Conta Azul. Nestes casos, a sugestão é que acesse Financeiro > Contas a Receber e inclua este lançamento na Conta Azul. Depois você pode voltar às listagens dos lançamentos na tela de Boletos Bancários e buscar pelo recebimento que você criou>
Se o boleto foi emitido diretamente pela Conta Azul, ocorre a identificação automática do lançamento. O ERP sugere qual o lançamento cadastrado que bate com este valor e número de boleto. Desta forma, basta clicar em Conciliar:
Atenção: Quando você recebe um extrato de seu banco, os lançamentos referente a boletos chegam todos agrupados e ele demonstra o valor do total. Já no arquivo de retorno, os lançamentos de boletos vem separados um a um. Diante disto, recomendamos conciliar os boletos usando o arquivo de retorno e ignorar os lançamentos que vieram pelo extrato bancário.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
