Atenção!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Na Conta Azul Pro, o seu cliente movimenta o contas a pagar e a receber, realiza a conciliação bancária, categoriza seus lançamentos, controla o estoque, emite notas fiscais e deixa os dados preparados para a exportação.
Para realizar a exportação contábil:
- Acesse a Conta Azul Mais
- Clique em Clientes > Meus clientes
- Encontre seu cliente, clique em Ações > Exportar período
- Escolha Exportar para o computador
- Informe o período e clique em Continuar
Atenção!
Conheça quais são os Sistemas Contábeis Integrados e entenda como importar o arquivo com os lançamentos gerados pela Conta Azul Mais.
Entenda os detalhes de cada etapa da exportação contábil:
Cliente
Alguns sistemas pedem o código da empresa a ser integrada, outros irão direto para a etapa 2 de Plano de Contas.
Plano de contas
Na tela de Plano de Contas, você pode Pular importação do plano de contas ou clicar em Importar meu Plano de Contas Contábil, neste caso, para avançar clique em Próximo passo:
Contas bancárias
Na tela de contas bancárias, selecione a conta que você deseja exportar para o sistema contábil e relacione com a conta contábil desejada.
Se houver a necessidade de cadastrar uma nova conta em seu plano de contas, primeiro, cadastre-a no seu sistema contábil. Com o nome e os códigos reduzidos e extensos em mãos, clique em Adicionar nova conta contábil para fazer o cadastro na Conta Azul.
Assim que for adicionada uma nova conta contábil, nas próximas exportações, a Conta Azul indicará as mesmas já gravadas no ERP.
Caso não selecione todos os bancos e, se houver lançamento de transferência entre um banco selecionado e um banco não selecionado, pode haver a necessidade de cadastrar uma conta transitória. Após o preenchimento dos campos, clique em Próximo passo.
Atenção!
Se habilitar o campo da conta transitória, ele deve ser preenchido. Caso contrário, não será possível ir para o próximo passo.
Recebimentos e Vendas & Pagamentos e Compras
Como já foi configurado a conta bancária (partida), nas telas de Recebimentos e Pagamentos será configurado a contrapartida do lançamento contábil. Por exemplo, no caso do pagamento a fornecedor, há um crédito na conta banco e um débito a ser configurado no passo de Pagamentos.
Caso a nota fiscal já tenha sido lançada e você deseje efetuar a baixa financeira deste pagamento em seu sistema contábil, é possível contabilizar em uma conta do passivo. Ou ainda, poderá cadastrar uma conta de resultado, caso não haja uma provisão desse lançamento na contabilidade.
No campo Tipo de contabilização preencha:
-
Provisão + Baixa por cliente/fornecedor: serão exportadas as provisões dos lançamentos com data de competência no período selecionado e também os recebimentos/pagamentos dos bancos e caixas.
- Baixa por fornecedor/cliente ou Baixa sem provisão: serão exportados somente os pagamentos que estão no período selecionado.
Finalizando as configurações, você pode clicar em Próximo passo.
Atenção!
Nesta etapa, o filtro é feito por categoria e é possível que apareçam lançamentos vinculados em outras conta contábeis, mas ao gerar o arquivo de exportação contábil, exportaremos apenas o lançamentos vinculados à conta selecionada.
Seguindo os parâmetros corretos, mesmo que as compras (produto, serviço e aluguel) sejam cadastradas manualmente, elas serão exportadas corretamente.
Histórico
Na tela do histórico, é possível vincular o código dos históricos reduzidos (ou histórico padrão) que já estão cadastrados no seu sistema contábil. Para utilizá-lo, insira a numeração do código desejado no campo Histórico para realização.
Atenção!
Essa parametrização não é obrigatória. Caso deseje exportar as informações com a descrição do financeiro do dono de negócio, selecione a opção Descrição do lançamento.
No caso das provisões geradas, são apresentadas duas opções de históricos: Histórico para Provisão, que poderá ser preenchido com o histórico padrão que será utilizado para escrituração do lançamento de provisão, e o Histórico Para Realização. Assim que parametrizado, clique em Próximo passo.
Resumo
Na tela de Resumo, confira a contabilização (crédito e débito) feita anteriormente, de acordo com o que foi cadastrado como realizado e provisionado. Caso necessário, realize ajustes no lançamento, como alteração da conta contábil a débito ou a crédito e também das informações de histórico.
Após a conferência, clique em Continuar:
Desta forma, as parametrizações serão finalizadas e o ERP irá gerar um arquivo de acordo com o layout de importação do seu sistema contábil.
Ao clicar em Fazer download da exportação contábil, será feito o download com os arquivos separados em uma pasta compacta, por banco e data.
Bloquear Período
O bloqueio de período impede a criação de lançamentos retroativos para determinada data, por parte de você e do cliente, garantindo a realização do fechamento contábil, sem sofrer alterações por parte do seu cliente durante o processo, e evitando retrabalho.
Ao ativar e selecionar um período para bloqueio, não é mais possível lançar movimentações para uma data anterior. Assim, você evita alterações enquanto o fechamento contábil é realizado.
Caso você queira exportar a movimentação do seu escritório, na Conta Azul Mais, clique em Clientes > Meus clientes > Meu escritório > Transmitir ou exportar:
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