FAQ | Financeiro

A Conta Azul oferece diversos relatórios e filtros para que você acompanhe a saúde financeira do seu negócio. Eventualmente, os valores apresentados podem variam entre um relatório e outro, pois cada um tem uma finalidade diferente do outro.

Não tenha mais dúvidas, leia com atenção as perguntas e respostas mais frequentes abaixo.

Quando aplico filtros em telas diferentes do financeiro, os valores não batem. Por que?

As opções de filtros e lançamentos demonstrados podem variar de acordo com a tela escolhida, pois:

• Visão de Competência: os dados filtrados serão apresentados de forma consolidada, independente de parcelamentos, e demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu, ou seja, na data de competência.
  
  
• Contas a pagar e contas a receber: os valores filtrados nessa tela serão apresentados de acordo com a data de vencimento.
  
  
• Extrato de movimentação: os dados filtrados nessa serão apresentados de acordo com a data de baixa, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido.

Ou seja, consideramos que:

• Em Competência, você tem acesso aos lançamentos
• Em Contas a Pagar e Receber, às parcelas desse lançamento
• Em Extrato, as baixas das parcelas

Por que existem duas colunas diferentes em Contas a pagar e Contas a receber?

As telas Contas a Pagar ou Contas a Receber apresentam uma coluna com o valor bruto do pagamento/recebimento e outra coluna com o saldo líquido a pagar/receber da parcela.

Por que o lançamento aparece diferente em Extrato de movimentações?

Se buscar o lançamento na tela de Extrato de movimentações, você terá o valor que já foi baixado (pago ou recebido) e as seguintes parcelas do mesmo.

Caso não tenha nenhum filtro aplicado, a tela apresentará os lançamentos de acordo com a data de baixa, seguidos dos lançamentos com data prevista de baixa. Também haverá uma coluna com o saldo total de contas:

Por que o total de recebidos na tela de Vendas é diferente do total de recebidos do Extrato de movimentações?

No Extrato de movimentações, o ERP considera o valor da baixa, e na tela de recebidos nas vendas considera-se a data que era de vencimento independente de quando foi baixado.

A análise ideal será entre o Extrato, e o relatório Análise de recebimentos, que possuem a mesma data base de configuração.

Como visualizo as informações financeiras futuras de um Contrato?

Ao criar um Contrato de venda, é preciso escolher se o seu contrato tem um período específico a ser finalizado, ou se o término é indeterminado. 

• Se escolher Em um período específico, será necessário preencher a Data de término
• Se escolher Nunca (Indeterminado), o contrato continuará gerando as vendas 

Atenção: A Conta Azul gera sempre 24 vendas a partir da criação do contrato, sendo assim, se criar um contrato com recorrência semestral e término indesejado, o ERP irá gerar as vendas para os próximos 12 anos.

Contrato mensal com vigência menor que 24 meses

Caso o contrato mensal tenha vigência menor que 2 anos, você terá os valores mensais apresentados tanto no contrato, como no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações).

Por exemplo:

• Você criou um contrato mensal em 09/03/2023 com vigência de 12 meses e a primeira cobrança em 03/2023. Os valores mensais do Contrato serão apresentados no próprio Contrato e também no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações) até 09/02/2024.

Contrato com vigência maior que 24 meses

Se o contrato mensal tiver vigência maior que 2 anos, os lançamentos serão criados para os primeiros 24 meses e na virada de cada mês, um novo lançamento será gerado.

Por exemplo:

• Você criou um contrato mensal em 09/03/2023 com vigência de 60 meses e a primeira cobrança em 03/2023. Os valores mensais do Contrato serão apresentados no próprio Contrato e também no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações) até 09/03/2025.
  • Em abril de 2023, quando acessar o Contrato ou o Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações), a venda de 09/04/2025 será apresentada e assim sucessivamente.
    
    
• Você criou um contrato mensal em 09/03/2023 com vigência Indeterminada e a primeira cobrança em 03/2023. Os valores mensais do Contrato serão apresentados no próprio Contrato e também no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações) até 09/03/2025.
  • Em abril de 2023, quando acessar o Contrato ou o Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações), a venda de 09/04/2025 será apresentada e assim sucessivamente.

Qual a diferença entre a Visão de Competência e a Visão de Caixa?

Na Visão de Competência você terá acesso aos lançamentos consolidados, independente do parcelamento e eles serão demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu  - competência.

Na Visão de caixa (Contas a Receber ou Contas a pagar ou Extrato de movimentações), os lançamentos são demonstrados de forma individual e com a data de vencimento/recebimento. Ou seja, independente da opção escolhida para criar os lançamentos, eles serão demonstrados em ambas as visões, pois, todo lançamento possui sua data de criação (competência) e sua data de vencimento/recebimento - caixa.

Como funciona o relatório Fluxo de Caixa Diário?

• Separa as informações de acordo com a data de vencimento ou baixa
• Mostra todos os recebimentos e pagamentos realizados até ontem e o saldo por dia
• De hoje para frente vai trazer as previsões dos lançamentos no financeiro
  
  

Dica: Leia Como interpretar o Fluxo de Caixa Mensal na Conta Azul.

Como descobrir o quanto tenho disponível em caixa? Considerando todas as contas correntes, investimentos, e caixa físico.

Bata o saldo de todas as contas correntes através da conciliação bancária, confira se todas as vendas estão registradas e integradas ao financeiro e verifique nos relatórios Extrato ou Fluxo de Caixa o saldo final realizado do período de interesse.

Dica: Leia O que fazer se o saldo do banco não bate com o da Conta Azul.

É possível entender na Conta Azul, o quanto vai sobrar de saldo no caixa no final do mês?

Sim, nos relatórios de Fluxo de Caixa Diário ou Mensal e também na tela Extrato, ao final dos lançamentos do período.

A Conta Azul identifica a existência de algum dia do mês em que o saldo do caixa ficará negativo e precisarei tomar alguma medida de contenção de caixa?

Sim, no relatório Fluxo de Caixa Diário.

Qual o caminho para descobrir quais são as despesas de maior valor ou categorias de maior gasto?

Acesse Relatórios > Financeiro > Análise de Pagamentos e/ou Fluxo de Caixa Mensal.

Consigo controlar gastos da PF e PJ separadamente?

Sim, basta cadastrar as contas bancárias e respeitar as categorias financeiras adequadas.

Como funciona o relatório DRE Gerencial?

• Separa as informações por data de competência dos lançamentos
• Você (com ajuda do seu contador) deve configurar as categorias para alimentar o DRE
• Lançamentos de venda vem automaticamente pela Venda, independente da categoria do lançamento financeiro
• O custo do produto vem automaticamente da Venda, caso tenha o campo custo preenchido dentro do Cadastro do produto
• Nem o custo da venda nem a receita de venda gerada pela Venda é passível de ajuste
• Para Venda de Serviço, não é levado o valor de custo automaticamente
• Não traz transferências bancárias
• Análise vertical serve para o cliente ver quanto cada linha contribuiu para o total de receita ou despesa, considerando o total como 100% e as outras linhas X% do total
• Análise horizontal serve para comparar mês a mês quanto cada linha cresceu ou diminuiu, onde, o valor do mês passado é 100% e esse mês cresceu/encolheu X% sobre o mês anterior
• Não necessariamente o DRE vai bater com o Fluxo de Caixa pois a base dos relatórios são diferentes
  
  

Dica: Leia Como ver o DRE Gerencial com detalhamento por categoria.

Como funciona o relatório Posição de Contas?

• Diferente dos outros relatórios, ele separa as informações de acordo com a data de vencimento, independente se ou quando foi baixado o lançamento
• Também, as informações somente irão aparecer se o lançamento financeiro tiver o cliente ou fornecedor preenchido
• Não necessariamente vai bater com o extrato, contas a pagar e receber, pois separa as informações de acordo com a data de vencimento, independente se ou quando foi baixado o lançamento

Como funcionam os relatórios Análise de Pagamento e Análise de Recebimento?

• Separam as informações por categoria e centro de custo, por mês.
• Trazem apenas lançamentos efetivamente baixados (pagos ou recebidos)
• Não trazem transferências bancárias
• Não contam com o saldo inicial, neste caso pode ter diferença para o relatório de Fluxo de Caixa

Como ver o detalhamento por centro de custo rateado?

Ao acessar os relatórios de Análise de Pagamento e Análise de Recebimento, é necessário ter atenção aos valores apresentados. Pois, antes de detalhar o rateio, será apresentado o valor total por categoria ou centro de custo.

Caso haja rateio, a primeira linha mostrará o total da categoria e ao clicar em﹥Centro de custo, você verá o detalhamento de cada um dos centros de custos informados no lançamento:

Para saber o total por centro de custo, clique na aba Centro de custo, encontre o centro de custo e clique sobre ele. Você verá os valores e rateio dos valores: