A Conta Azul oferece diversos relatórios e filtros para que você acompanhe a saúde financeira do seu negócio. Eventualmente, os valores apresentados podem variam entre um relatório e outro, pois cada um tem uma finalidade diferente do outro.
Não tenha mais dúvidas, leia com atenção as perguntas e respostas mais frequentes abaixo.
Quando aplico filtros em telas diferentes do financeiro, os valores não batem. Por que?
As opções de filtros e lançamentos demonstrados podem variar de acordo com a tela escolhida, pois:
- Visão de Competência: os dados filtrados serão apresentados de forma consolidada, independente de parcelamentos, e demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu, ou seja, na data de competência.
- Contas a pagar e contas a receber: os valores filtrados nessa tela serão apresentados de acordo com a data de vencimento.
- Extrato de movimentação: os dados filtrados nessa serão apresentados de acordo com a data de baixa, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido.
Ou seja, consideramos que:
- Em Competência, você tem acesso aos lançamentos
- Em Contas a Pagar e Receber, às parcelas desse lançamento
- Em Extrato, as baixas das parcelas
Por que existem duas colunas diferentes em Contas a pagar e Contas a receber?
As telas Contas a Pagar ou Contas a Receber apresentam uma coluna com o valor bruto do pagamento/recebimento e outra coluna com o saldo líquido a pagar/receber da parcela.
Por que o lançamento aparece diferente em Extrato de movimentações?
Se buscar o lançamento na tela de Extrato de movimentações, você terá o valor que já foi baixado (pago ou recebido) e as seguintes parcelas do mesmo.
Caso não tenha nenhum filtro aplicado, a tela apresentará os lançamentos de acordo com a data de baixa, seguidos dos lançamentos com data prevista de baixa. Também haverá uma coluna com o saldo total de contas:
Por que o total de recebidos na tela de Vendas é diferente do total de recebidos do Extrato de movimentações?
No Extrato de movimentações, o ERP considera o valor da baixa, e na tela de recebidos nas vendas considera-se a data que era de vencimento independente de quando foi baixado.
A análise ideal será entre o Extrato, e o relatório Análise de recebimentos, que possuem a mesma data base de configuração.
Como visualizo as informações financeiras futuras de um Contrato?
Ao criar um Contrato de venda, é preciso escolher se o seu contrato tem um período específico a ser finalizado, ou se o término é indeterminado.
- Se escolher Em um período específico, será necessário preencher a Data de término
- Se escolher Nunca (Indeterminado), o contrato continuará gerando as vendas
Contrato com vigência menor que 25 meses
Caso o Contrato tenha vigência menor que 2 anos, você terá os valores mensais apresentados tanto no Contrato, como no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações).
Por exemplo:
- Você criou um Contrato em 09/03/2023 com vigência de 12 meses e a primeira cobrança em 03/2023. Os valores mensais do Contrato serão apresentados no próprio Contrato e também no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações) até 09/02/2024.
Contrato com vigência maior que 25 meses
Se o Contrato tiver vigência maior que 2 anos, os lançamentos serão criados para os primeiros 24 meses e na virada de cada mês, um novo lançamento será gerado.
Por exemplo:
- Você criou um Contrato em 09/03/2023 com vigência de 60 meses e a primeira cobrança em 03/2023. Os valores mensais do Contrato serão apresentados no próprio Contrato e também no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações) até 09/03/2025.
- Em abril de 2023, quando acessar o Contrato ou o Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações), a venda de 09/04/2025 será apresentada e assim sucessivamente.
- Em abril de 2023, quando acessar o Contrato ou o Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações), a venda de 09/04/2025 será apresentada e assim sucessivamente.
- Você criou um Contrato em 09/03/2023 com vigência Indeterminada e a primeira cobrança em 03/2023. Os valores mensais do Contrato serão apresentados no próprio Contrato e também no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações) até 09/03/2025.
- Em abril de 2023, quando acessar o Contrato ou o Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações), a venda de 09/04/2025 será apresentada e assim sucessivamente.
Qual a diferença entre a Visão de Competência e a Visão de Caixa?
Na Visão de Competência você terá acesso aos lançamentos consolidados, independente do parcelamento e eles serão demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu - competência.
Na Visão de caixa (Contas a Receber ou Contas a pagar ou Extrato de movimentações), os lançamentos são demonstrados de forma individual e com a data de vencimento/recebimento. Ou seja, independente da opção escolhida para criar os lançamentos, eles serão demonstrados em ambas as visões, pois, todo lançamento possui sua data de criação (competência) e sua data de vencimento/recebimento - caixa.
Como funciona o relatório Fluxo de Caixa Diário?
- Separa as informações de acordo com a data de vencimento ou baixa
- Mostra todos os recebimentos e pagamentos realizados até ontem e o saldo por dia
- De hoje para frente vai trazer as previsões dos lançamentos no financeiro
Dica: Leia Como interpretar o Fluxo de Caixa Mensal na Conta Azul.
Como descobrir o quanto tenho disponível em caixa? Considerando todas as contas correntes, investimentos, e caixa físico.
Bata o saldo de todas as contas correntes através da conciliação bancária, confira se todas as vendas estão registradas e integradas ao financeiro e verifique nos relatórios Extrato ou Fluxo de Caixa o saldo final realizado do período de interesse.
Dica: Leia O que fazer se o saldo do banco não bate com o da Conta Azul.
É possível entender na Conta Azul, o quanto vai sobrar de saldo no caixa no final do mês?
Sim, nos relatórios de Fluxo de Caixa Diário ou Mensal e também na tela Extrato, ao final dos lançamentos do período.
A Conta Azul identifica a existência de algum dia do mês em que o saldo do caixa ficará negativo e precisarei tomar alguma medida de contenção de caixa?
Sim, no relatório Fluxo de Caixa Diário.
Qual o caminho para descobrir quais são as despesas de maior valor ou categorias de maior gasto?
Acesse Relatórios > Financeiro > Análise de Pagamentos e/ou Fluxo de Caixa Mensal.
Consigo controlar gastos da PF e PJ separadamente?
Sim, basta cadastrar as contas bancárias e respeitar as categorias financeiras adequadas.
Como funciona o relatório DRE Gerencial?
- Separa as informações por data de competência dos lançamentos
- Você (com ajuda do seu contador) deve configurar as categorias para alimentar o DRE
- Lançamentos de venda vem automaticamente pela Venda, independente da categoria do lançamento financeiro
- O custo do produto vem automaticamente da Venda, caso tenha o campo custo preenchido dentro do Cadastro do produto
- Nem o custo da venda nem a receita de venda gerada pela Venda é passível de ajuste
- Para Venda de Serviço, não é levado o valor de custo automaticamente
- Não traz transferências bancárias
- Análise vertical serve para o cliente ver quanto cada linha contribuiu para o total de receita ou despesa, considerando o total como 100% e as outras linhas X% do total
- Análise horizontal serve para comparar mês a mês quanto cada linha cresceu ou diminuiu, onde, o valor do mês passado é 100% e esse mês cresceu/encolheu X% sobre o mês anterior
- Não necessariamente o DRE vai bater com o Fluxo de Caixa pois a base dos relatórios são diferentes
Dica: Leia Como ver o DRE Gerencial com detalhamento por categoria.
Como funciona o relatório Posição de Contas?
- Diferente dos outros relatórios, ele separa as informações de acordo com a data de vencimento, independente se ou quando foi baixado o lançamento
- Também, as informações somente irão aparecer se o lançamento financeiro tiver o cliente ou fornecedor preenchido
- Não necessariamente vai bater com o extrato, contas a pagar e receber, pois separa as informações de acordo com a data de vencimento, independente se ou quando foi baixado o lançamento
Como funcionam os relatórios Análise de Pagamento e Análise de Recebimento?
- Separam as informações por categoria e centro de custo, por mês.
- Trazem apenas lançamentos efetivamente baixados (pagos ou recebidos)
- Não trazem transferências bancárias
- Não contam com o saldo inicial, neste caso pode ter diferença para o relatório de Fluxo de Caixa
Como ver o detalhamento por centro de custo rateado?
Ao acessar os relatórios de Análise de Pagamento e Análise de Recebimento, é necessário ter atenção aos valores apresentados. Pois, antes de detalhar o rateio, será apresentado o valor total por categoria ou centro de custo.
Caso haja rateio, a primeira linha mostrará o total da categoria e ao clicar em﹥Centro de custo, você verá o detalhamento de cada um dos centros de custos informados no lançamento:
Para saber o total por centro de custo, clique na aba Centro de custo, encontre o centro de custo e clique sobre ele. Você verá os valores e rateio dos valores:
