Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Para configurar as regras financeiras existem dois fluxos, Financeiro ou Contábil.
Financeiro
Acesse a Conta Azul Pro de seu cliente e clique em Financeiro > Configurações > Categorias > Escolha uma categoria > Configuração da regra de contabilização . Após clicar na engrenagem, abrirá a tela de configuração da regra de contabilização.
Atenção!
Através da opção de adição rápida na caixa de seleção do campo Regra de contabilização é possível criar uma nova regra financeira, e ao mesmo tempo vinculá-la à categoria financeira da qual a regra pertence.
Contábil
Acesse a Conta Azul Pro de seu cliente e clique em Contábil > Regras de Contabilização > Regras Financeiras > Editar regra:
A criação de regras de contabilização financeiras é uma etapa da configuração da contabilidade muito importante, é com estas informações que as provisões de vendas, compras, pagamentos e recebimentos financeiros serão contabilizados.
Para isso, é necessário criar uma Regra de Contabilização para adicionar cada conta contábil do Plano de Contas e vincular as mesmas às respectivas categorias financeiras.
Se uma conta contábil for utilizada somente para realizar lançamentos contábeis manuais, não será necessário criar uma regra de contabilização para ela.
Preencha com atenção:
Informações e configurações das Regras Financeiras
- Nome da Regra de contabilização (Configurável)
- Tipo de lançamento (Configurável)
- Origem do Lançamento: (Configurável)
- Permite estorno
- Gera adiantamento
- Contas Contábeis (Configurável)
Nome da Regra de Contabilização
Informe um nome para regra, sugerimos que coloque o código e a descrição da conta contábil a ser configurada na regra.
- Exemplo: 4.4.05.002.0007 - Correios ou somente o nome da conta contábil: Correios.
Tipo do Lançamento
Escolhe entre À Pagar, À Receber ou À Pagar e À Receber:
À Pagar: quando a regra a ser criada for referente a uma conta contábil de Resultado-Despesa ou do Ativo/Passivo/PL da qual a conta contábil recebe lançamentos de pagamentos financeiros.
- Exemplo de Contas Contábeis: Serviços Tomados; Bens de Pequeno Valor; Despesas Bancárias, Despesa com Correios; Parcelamento de simples Nacional, etc;
À Receber: quando a regra a ser criada for referente a uma conta contábil de Resultado-Receita, ou do Ativo/Passivo/PL da qual a conta contábil receba lançamentos de recebimentos financeiros
- Exemplo de Contas Contábeis: Serviços Prestados; Vendas de Mercadorias; Outras Receitas; Rendimentos de Aplicações Financeiras; Integralização de Capital, etc.
À Pagar e À Receber: quando a regra a ser criada for referente a uma conta contábil do Ativo/Passivo/PL da qual a conta contábil receba lançamentos de pagamentos e recebimentos financeiros.
- Exemplo de Contas Contábeis: Empréstimos Bancários; Empréstimos aos sócios, etc.
Origem do Lançamento
Define onde a categoria vinculada a regra poderá ser utilizada e tem relação com o Tipo do lançamento.
- Caso escolha o tipo do lançamento À Pagar, irá aparecer as opções: Compras de Produto; Compra de Serviço; Compra de Aluguel e Financeiro.
- Caso escolha o tipo do lançamento À Receber, aparecerão as opções: Vendas de Serviço; Vendas de Produtos; Financeiro.
- Caso escolha o tipo do lançamento À Receber e À Pagar, irá aparecer somente a opção Financeiro.
Permite estorno
Este campo é informativo, e diz se a regra de contabilização poderá ser vinculada a uma categoria contrária ao Tipo de lançamento.
- Exemplo de uso: quando for efetuado algum pagamento e houver a devolução do valor, você poderá criar uma categoria de Receita para fazer o lançamento de estorno e vincular a mesma regra de contabilização da Categoria de Despesa que originou o pagamento, assim, será feito um lançamento contábil de estorno na conta contábil.
Regra com tipo de lançamento À pagar vinculada uma categoria de despesa, com opção de gerar estornos na conta contábil.
A mesma regra vinculada a uma categoria de Receita, informando que quando for realizado um lançamento nesta categoria, será gerado um lançamento contrário “estorno” na conta contábil vinculada a regra.
Gera adiantamento
Este campo também é informativo, e é exclusivo para as regras de Compras e Vendas.
Caso ocorra um recebimento referente a uma venda que ainda não foi emitida a Nota Fiscal ou a data de emissão da NF é superior à data do recebimento, o ERP contabilizará um lançamento de adiantamento a cliente, e após a NF ser emitida, será feito um lançamento de baixa do adiantamento automaticamente.
O mesmo ocorre para uma compra paga sem as informações de Nota Fiscal ou ainda que a data do pagamento for menor que a data de emissão da Nota Fiscal.
Contas Contábeis
Informe as contas contábeis conforme solicitado, para regras de origem somente financeiro, é solicitado somente às contas de pagamento ou recebimento sem provisão.
Para as regras de origem de Vendas e Compras, é solicitado a informação das contas para a provisão das Notas Fiscais.
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