Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Para configurar as regras financeiras:
- Acesse a Conta Azul Mais, clique em Clientes > Meus clientes
- Encontre o cliente e clique sobre ele
- No menu lateral esquerdo, clique em Integração com o Domínio > Configurações
- Na próxima tela em Regras de contabilização, clique em Editar
- Na aba Regras financeiras, clique em Configurar Regra:
A configuração das regras financeiras é uma etapa muito importante da integração com Domínio, pois ela garante que os lançamentos financeiros dos clientes sejam contabilizados.
Para isso, é necessário criar uma regra de contabilização ou utilizar uma regra existente, para adicionar uma conta contábil do plano de contas importado do Domínio, vinculando a regra às respectivas categorias financeiras.
Conheça todas as informações e configurações das Regras Financeiras:
Informe um nome para a regra financeira.
Sugerimos que coloque o nome da categoria vinculada ou conta contábil.
- Exemplo: Marketing e publicidade ou somente o nome da conta contábil: Marketing.
Escolha entre:
A Pagar: quando a regra a ser criada for referente a uma conta contábil de Resultado/Despesa ou do Ativo/Passivo/PL da qual a conta contábil recebe lançamentos de pagamentos financeiros.
- Exemplo de contas contábeis: serviços tomados, bens de pequeno valor, despesas bancárias, despesa com correios, parcelamento de Simples Nacional, etc.
A Receber: quando a regra a ser criada for referente a uma conta contábil de Resultado/Receita, ou do Ativo/Passivo/PL da qual a conta contábil receba lançamentos de recebimentos financeiros.
- Exemplo de contas contábeis: serviços prestados, vendas de mercadorias, outras receitas, rendimentos de aplicações financeiras; integralização de capital, etc.
A Pagar e À Receber: quando a regra a ser criada for referente a uma conta contábil do Ativo/Passivo/PL da qual a conta contábil receba lançamentos de pagamentos e recebimentos financeiros.
- Exemplo de contas contábeis: empréstimos bancários, empréstimos aos sócios, etc.
Define onde a categoria vinculada a regra poderá ser utilizada em Conta Azul Pro, e tem relação com o tipo do lançamento.
- Caso escolha o tipo do lançamento A Pagar, aparecerá as opções: Compras de Produto, Compra de Serviço, Compra de Aluguel e Financeiro.
- Caso escolha o tipo do lançamento A Receber, aparecerão as opções: Vendas de Serviço, Vendas de Produtos e Financeiro.
- Caso escolha o tipo do lançamento A Receber e A Pagar, irá aparecer somente a opção Financeiro.
Este campo é informativo, e diz se a regra de contabilização poderá ser vinculada a uma categoria contrária ao Tipo de lançamento.
- Exemplo de uso: quando for efetuado algum pagamento e houver a devolução do valor, você poderá criar uma categoria de receita para fazer o lançamento de estorno e vincular a mesma regra de contabilização da categoria de despesa que originou o pagamento, assim, será feito um lançamento contábil de estorno na conta contábil.
Este campo também é informativo, e é exclusivo para as regras de Compras e Vendas.
Caso ocorra um recebimento referente a uma venda que ainda não possui nota fiscal emitida ou a data de emissão da nota é superior à data do recebimento, a Conta Azul contabilizará um lançamento de adiantamento ao cliente na conta contábil informada na regra padrão de adiantamento.
O mesmo ocorre para uma compra paga sem as informações de nota fiscal ou ainda que a data do pagamento for menor que a data de emissão da nota fiscal de compra. Nesse caso, a conta contábil considerada será a informada na regra padrão de adiantamento a fornecedor.
A baixa do adiantamento de cliente e fornecedor deve ser feita no sistema contábil, manualmente.
Informe as contas contábeis conforme solicitado nas regras de contabilização.
Para regras de origem somente financeiro, é solicitado a conta contábil de pagamento ou recebimento sem provisão (normalmente uma conta de despesa ou receita relacionada à categoria financeira utilizada pelo cliente no financeiro da Conta Azul Pro).
Para as regras de origem de Vendas e Compras, é solicitado a conta contábil para a contabilização da provisão da nota fiscal.
Configurando regra no financeiro da Conta Azul Pro do seu cliente
Na Conta Azul Pro do seu cliente, no menu Financeiro, você também pode parametrizar as regras financeiras, editando inclusive, as categorias vinculadas à elas.
Para isso:
-
Acesse a Conta Azul Pro de seu cliente
- Clique em Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras
- Escolha uma categoria e clique no ícone de engrenagem para Configuração da regra de contabilização
- Após clicar na engrenagem, abrirá a tela de configuração da regra de contabilização.
Atenção!
Através da opção de adição rápida na caixa de seleção do campo Regra de contabilização é possível criar uma nova regra financeira, e ao mesmo tempo vinculá-la à categoria financeira da qual a regra pertence.
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